| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 887.00 | 22 260.00 | 16 627.00 | 38 887.00 |
040 Immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 017.00 | 22 260.00 | 41 757.00 | 64 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 971.00 | 789.00 | 25 182.00 | 25 971.00 |
072 Créances – Autres | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
084 Disponibilités | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 236.00 | 789.00 | 43 448.00 | 44 236.00 |
110 Total général Actif | 108 253.00 | 23 049.00 | 85 205.00 | 108 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 903.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 716.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 129 742.00 | 114 280.00 | | 129 742.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 260.00 | 1 145.00 | | 2 260.00 |
222 Production stockée | 950.00 | -7 050.00 | | 950.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 78.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 964.00 | 108 453.00 | | 132 964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 830.00 | 14 795.00 | | 16 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -157.00 | -187.00 | | -157.00 |
242 Autres charges externes. | 41 817.00 | 36 462.00 | | 41 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 945.00 | | | 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 584.00 | 1 413.00 | | 1 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 298.00 | 47 571.00 | | 57 298.00 |
252 Charges sociales | 5 744.00 | 3 534.00 | | 5 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 752.00 | 3 146.00 | | 2 752.00 |
256 Dotations aux provisions | | 789.00 | | |
262 Autres charges | 13.00 | 318.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 881.00 | 107 840.00 | | 125 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 083.00 | 613.00 | | 7 083.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 325.00 | 50.00 | | 1 325.00 |
294 Charges financières | 759.00 | 823.00 | | 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 1 031.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 365.00 | -2 427.00 | | -3 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 879.00 | 1 236.00 | | 10 879.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 653.00 | | | 653.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 766.00 | | | 59 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 653.00 | | | 653.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |