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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 956.00 | 36 054.00 | 10 901.00 | 46 956.00 |
040 Immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 086.00 | 36 054.00 | 36 031.00 | 72 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
072 Créances – Autres | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
084 Disponibilités | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 851.00 | | 32 851.00 | 32 851.00 |
110 Total général Actif | 104 936.00 | 36 054.00 | 68 882.00 | 104 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 882.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 106 385.00 | 69 219.00 | | 106 385.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 633.00 | 1 886.00 | | 633.00 |
222 Production stockée | 6 380.00 | 2 500.00 | | 6 380.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 700.00 | 4 500.00 | | 3 700.00 |
230 Autres produits | 1 898.00 | 20.00 | | 1 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 996.00 | 78 125.00 | | 118 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 340.00 | 12 769.00 | | 12 340.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 930.00 | -1 500.00 | | 930.00 |
242 Autres charges externes. | 31 342.00 | 30 000.00 | | 31 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 925.00 | | | 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 522.00 | 1 409.00 | | 1 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 190.00 | 39 010.00 | | 62 190.00 |
252 Charges sociales | 4 099.00 | 2 197.00 | | 4 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 736.00 | 3 639.00 | | 3 736.00 |
262 Autres charges | 1 764.00 | 4.00 | | 1 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 922.00 | 87 529.00 | | 117 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 073.00 | -9 404.00 | | 1 073.00 |
280 Produits financiers | 213.00 | | | 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 181.00 | | | 181.00 |
294 Charges financières | 1 318.00 | 1 052.00 | | 1 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 750.00 | 2 360.00 | | 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 154.00 | -1 897.00 | | -3 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 554.00 | -10 918.00 | | 2 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 086.00 | | | 72 086.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 789.00 | | | 789.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 789.00 | | | 789.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |