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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 956.00 | 32 318.00 | 14 637.00 | 46 956.00 |
040 Immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 086.00 | 32 318.00 | 39 767.00 | 72 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 349.00 | 789.00 | 17 560.00 | 18 349.00 |
072 Créances – Autres | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
084 Disponibilités | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 020.00 | 789.00 | 32 231.00 | 33 020.00 |
110 Total général Actif | 105 106.00 | 33 107.00 | 71 998.00 | 105 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 866.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 69 219.00 | 95 742.00 | | 69 219.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 886.00 | 1 023.00 | | 1 886.00 |
222 Production stockée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 2.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 125.00 | 96 768.00 | | 78 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 769.00 | 4 617.00 | | 12 769.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | 1 688.00 | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 30 000.00 | 33 241.00 | | 30 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 889.00 | | | 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 409.00 | 1 570.00 | | 1 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 010.00 | 50 033.00 | | 39 010.00 |
252 Charges sociales | 2 197.00 | 2 725.00 | | 2 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 639.00 | 3 199.00 | | 3 639.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 529.00 | 97 073.00 | | 87 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 404.00 | -306.00 | | -9 404.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 115.00 | | |
294 Charges financières | 1 052.00 | 1 816.00 | | 1 052.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 360.00 | 346.00 | | 2 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 897.00 | -2 082.00 | | -1 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 918.00 | 729.00 | | -10 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 666.00 | | | 71 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |