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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 536.00 | 26 649.00 | 19 887.00 | 46 536.00 |
040 Immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 666.00 | 26 649.00 | 45 017.00 | 71 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 471.00 | 789.00 | 29 682.00 | 30 471.00 |
072 Créances – Autres | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
084 Disponibilités | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 474.00 | 789.00 | 40 685.00 | 41 474.00 |
110 Total général Actif | 113 140.00 | 27 438.00 | 85 702.00 | 113 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 687.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 138 278.00 | 139 614.00 | | 138 278.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 380.00 | 58.00 | | 380.00 |
222 Production stockée | -1 545.00 | -2 005.00 | | -1 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 833.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 116.00 | 139 503.00 | | 137 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 512.00 | 23 626.00 | | 9 512.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 125.00 | -3 116.00 | | 125.00 |
242 Autres charges externes. | 39 782.00 | 40 488.00 | | 39 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 879.00 | | | 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 156.00 | 2 351.00 | | 2 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 833.00 | 72 169.00 | | 75 833.00 |
252 Charges sociales | 9 526.00 | 11 393.00 | | 9 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 994.00 | 3 125.00 | | 2 994.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 931.00 | 150 036.00 | | 139 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 815.00 | -10 533.00 | | -2 815.00 |
290 Produits exceptionnels | 318.00 | 9.00 | | 318.00 |
294 Charges financières | 1 860.00 | 1 306.00 | | 1 860.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 432.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 669.00 | -5 184.00 | | -4 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 312.00 | -8 077.00 | | 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 980.00 | | | 61 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |