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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 850.00 | 23 655.00 | 13 194.00 | 36 850.00 |
040 Immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 980.00 | 23 655.00 | 38 324.00 | 61 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 049.00 | 789.00 | 15 260.00 | 16 049.00 |
072 Créances – Autres | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
084 Disponibilités | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 591.00 | 789.00 | 31 802.00 | 32 591.00 |
110 Total général Actif | 94 571.00 | 24 444.00 | 70 126.00 | 94 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 139 614.00 | 129 742.00 | | 139 614.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58.00 | 2 260.00 | | 58.00 |
222 Production stockée | -2 005.00 | 950.00 | | -2 005.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 503.00 | 132 964.00 | | 139 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 626.00 | 16 830.00 | | 23 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 116.00 | -157.00 | | -3 116.00 |
242 Autres charges externes. | 40 488.00 | 41 817.00 | | 40 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 978.00 | | | 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 351.00 | 1 584.00 | | 2 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 169.00 | 57 298.00 | | 72 169.00 |
252 Charges sociales | 11 393.00 | 5 744.00 | | 11 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 125.00 | 2 752.00 | | 3 125.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 036.00 | 125 881.00 | | 150 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 533.00 | 7 083.00 | | -10 533.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | 1 325.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 1 306.00 | 759.00 | | 1 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 432.00 | 135.00 | | 1 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 184.00 | -3 365.00 | | -5 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 077.00 | 10 879.00 | | -8 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 017.00 | | | 64 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |