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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 137.00 | 263.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 955.00 | 51 131.00 | 16 824.00 | 67 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 943.00 | 16 899.00 | 41 044.00 | 57 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 230.00 | 68 167.00 | 59 063.00 | 127 230.00 |
BN En cours de production de biens | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
BT Marchandises | 158 800.00 | | 158 800.00 | 158 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 114.00 | 3 741.00 | 331 373.00 | 335 114.00 |
BZ Autres créances | 29 777.00 | | 29 777.00 | 29 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CF Disponibilités | 75 725.00 | | 75 725.00 | 75 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 889.00 | 3 741.00 | 621 148.00 | 624 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 119.00 | 71 908.00 | 680 211.00 | 752 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 932.00 | | | 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 500.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 280 596.00 | 277 177.00 | | 280 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 546.00 | 3 869.00 | | -18 546.00 |
DL TOTAL (I) | 379 000.00 | 397 546.00 | | 379 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 552.00 | 9 776.00 | | 2 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 471.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 668.00 | 113 159.00 | | 202 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 933.00 | 83 232.00 | | 95 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 211.00 | 236 066.00 | | 301 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 211.00 | 633 612.00 | | 680 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 211.00 | 233 527.00 | | 301 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 099 819.00 | 42 023.00 | 1 141 842.00 | 1 099 819.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 295 213.00 | | 295 213.00 | 295 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 032.00 | 42 023.00 | 1 437 055.00 | 1 395 032.00 |
FM Production stockée | | | -2 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 825.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 377.00 | 12 456.00 | | 14 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 853.00 | 33 989.00 | | 33 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 853.00 | 33 989.00 | | 33 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 152.00 | | 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 471.00 | 22 805.00 | | 31 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 037.00 | 22 957.00 | | 32 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 816.00 | 11 032.00 | | 1 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 921.00 | -7 132.00 | | -8 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 732.00 | 1 180 573.00 | | 1 489 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 279.00 | 1 176 704.00 | | 1 508 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 546.00 | 3 869.00 | | -18 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 482.00 | | 46 218.00 | 112 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 470.00 | 127 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 470.00 | 125 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 082.00 | | 45 286.00 | 112 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 932.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 343.00 | 14 825.00 | | 53 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 133.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 339.00 | 14 691.00 | | 53 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 668.00 | 202 668.00 | | 202 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 005.00 | 50 005.00 | | 50 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UX Autres créances clients | 330 639.00 | | | 330 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VB T. V. A. | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 156.00 | 367 156.00 | | 367 156.00 |
VW T.V.A. | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 211.00 | 301 211.00 | | 301 211.00 |