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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 117.00 | 3 636.00 | 1 481.00 | 5 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 423.00 | 84 336.00 | 50 087.00 | 134 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 520.00 | 105 936.00 | 195 584.00 | 301 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 492.00 | 193 908.00 | 251 584.00 | 445 492.00 |
BN En cours de production de biens | 74 639.00 | | 74 639.00 | 74 639.00 |
BT Marchandises | 460 187.00 | | 460 187.00 | 460 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 335 016.00 | 1 950.00 | 333 066.00 | 335 016.00 |
BZ Autres créances | 43 431.00 | | 43 431.00 | 43 431.00 |
CF Disponibilités | 294 853.00 | | 294 853.00 | 294 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 125.00 | 1 950.00 | 1 206 175.00 | 1 208 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 618.00 | 195 859.00 | 1 457 759.00 | 1 653 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 500 666.00 | 447 833.00 | | 500 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 806.00 | 52 833.00 | | -13 806.00 |
DL TOTAL (I) | 603 810.00 | 617 616.00 | | 603 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 198.00 | 317 773.00 | | 373 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 1 715.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 744.00 | 406 030.00 | | 356 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 799.00 | 117 067.00 | | 123 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 948.00 | 842 585.00 | | 853 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 759.00 | 1 460 201.00 | | 1 457 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 745.00 | 765 375.00 | | 744 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 212.00 | | 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 790 997.00 | 145 694.00 | 1 936 691.00 | 1 790 997.00 |
FG Production vendue services | 358 569.00 | | 358 569.00 | 358 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 567.00 | 145 694.00 | 2 295 261.00 | 2 149 567.00 |
FM Production stockée | | | 49 846.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 101 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 681.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 970.00 | 3 964.00 | | 3 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 158.00 | 18 700.00 | | 32 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 158.00 | 18 700.00 | | 32 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 757.00 | 4 278.00 | | 9 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 757.00 | 4 278.00 | | 9 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 401.00 | 14 422.00 | | 22 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 231.00 | 21 329.00 | | -4 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 326.00 | 1 909 894.00 | | 2 392 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 132.00 | 1 857 061.00 | | 2 406 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 806.00 | 52 833.00 | | -13 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 445.00 | | 123 660.00 | 335 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 612.00 | 445 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 612.00 | 435 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 217.00 | | 900.00 | 4 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 796.00 | | 122 760.00 | 326 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 346.00 | 55 417.00 | 3 855.00 | 142 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 763.00 | 873.00 | | 2 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 583.00 | 54 544.00 | 3 855.00 | 139 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 744.00 | 356 744.00 | | 356 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 031.00 | 58 031.00 | | 58 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 183.00 | 59 183.00 | | 59 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
UX Autres créances clients | 332 676.00 | 332 676.00 | | 332 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 993.00 | 263 789.00 | 109 204.00 | 372 993.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 007.00 | | | 105 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 575.00 | | | 49 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 879.00 | 382 879.00 | | 382 879.00 |
VW T.V.A. | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 948.00 | 744 745.00 | 109 204.00 | 853 948.00 |