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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 270.00 | 129.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 975.00 | 59 390.00 | 8 584.00 | 67 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 849.00 | 23 834.00 | 49 014.00 | 72 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 156.00 | 83 495.00 | 58 661.00 | 142 156.00 |
BN En cours de production de biens | 39 775.00 | | 39 775.00 | 39 775.00 |
BT Marchandises | 166 908.00 | | 166 908.00 | 166 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 829.00 | 4 191.00 | 380 637.00 | 384 829.00 |
BZ Autres créances | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CF Disponibilités | 108 584.00 | | 108 584.00 | 108 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 648.00 | 4 191.00 | 715 456.00 | 719 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 805.00 | 87 687.00 | 774 117.00 | 861 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 931.00 | | | 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 280 595.00 | 280 595.00 | | 280 595.00 |
DH Report à nouveau | -18 546.00 | | | -18 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 557.00 | -18 546.00 | | 39 557.00 |
DL TOTAL (I) | 418 557.00 | 378 999.00 | | 418 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 551.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 57.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 671.00 | 202 668.00 | | 259 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 545.00 | 95 933.00 | | 95 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 560.00 | 301 211.00 | | 355 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 117.00 | 680 210.00 | | 774 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 560.00 | 301 211.00 | | 355 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 230.00 | | 14 927.00 | 127 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 898.00 | | 14 927.00 | 125 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | | | 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 167.00 | 15 329.00 | | 68 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | 133.00 | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 030.00 | 15 195.00 | | 68 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 741.00 | 2 053.00 | 1 602.00 | 3 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 741.00 | 2 053.00 | 1 602.00 | 3 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 741.00 | 2 053.00 | 1 602.00 | 3 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 053.00 | 1 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 671.00 | 259 671.00 | | 259 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 691.00 | 44 691.00 | | 44 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UX Autres créances clients | 379 808.00 | | | 379 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 498.00 | 404 498.00 | | 404 498.00 |
VW T.V.A. | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 560.00 | 355 560.00 | | 355 560.00 |