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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 217.00 | 1 641.00 | 2 576.00 | 4 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 547.00 | 67 710.00 | 9 837.00 | 77 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 605.00 | 50 458.00 | 32 147.00 | 82 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 300.00 | 119 809.00 | 45 491.00 | 165 300.00 |
BN En cours de production de biens | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
BT Marchandises | 335 184.00 | | 335 184.00 | 335 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 487.00 | 4 089.00 | 393 397.00 | 397 487.00 |
BZ Autres créances | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 201 581.00 | | 201 581.00 | 201 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 973 597.00 | 4 089.00 | 969 508.00 | 973 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 897.00 | 123 898.00 | 1 014 999.00 | 1 138 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 932.00 | | | 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 367 499.00 | 301 607.00 | | 367 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 334.00 | 65 892.00 | | 80 334.00 |
DL TOTAL (I) | 564 783.00 | 484 449.00 | | 564 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 108.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 431.00 | 352 304.00 | | 327 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 088.00 | 98 164.00 | | 122 088.00 |
EA Autres dettes | | 5 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 215.00 | 456 479.00 | | 450 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 999.00 | 940 928.00 | | 1 014 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 215.00 | 456 479.00 | | 450 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 108.00 | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 585 656.00 | 37 951.00 | 1 623 607.00 | 1 585 656.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 336 513.00 | | 336 513.00 | 336 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 169.00 | 37 951.00 | 1 960 120.00 | 1 922 169.00 |
FM Production stockée | | | -42 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 912.00 | |
GN Différences positives de change | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 247.00 | 11 924.00 | | 1 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 226.00 | 77.00 | | 2 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474.00 | -77.00 | | 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 980.00 | 9 398.00 | | 31 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 789.00 | 1 754 500.00 | | 1 921 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 454.00 | 1 688 607.00 | | 1 841 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 334.00 | 65 892.00 | | 80 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 293.00 | 18 547.00 | 31.00 | 101 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | 765.00 | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 416.00 | 17 782.00 | 31.00 | 100 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 192.00 | | 103.00 | 4 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 192.00 | | 103.00 | 4 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 192.00 | | 103.00 | 4 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 431.00 | 327 431.00 | | 327 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 385.00 | 41 385.00 | | 41 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 177.00 | 48 177.00 | | 48 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UX Autres créances clients | 392 465.00 | 392 465.00 | | 392 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VB T. V. A. | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 454.00 | 411 454.00 | | 411 454.00 |
VW T.V.A. | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 215.00 | 450 215.00 | | 450 215.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |