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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 217.00 | 2 763.00 | 1 454.00 | 4 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 485.00 | 73 574.00 | 36 911.00 | 110 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 311.00 | 66 009.00 | 150 303.00 | 216 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 445.00 | 142 346.00 | 193 099.00 | 335 445.00 |
BN En cours de production de biens | 24 793.00 | | 24 793.00 | 24 793.00 |
BT Marchandises | 549 313.00 | | 549 313.00 | 549 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 583.00 | 1 950.00 | 374 633.00 | 376 583.00 |
BZ Autres créances | 33 485.00 | | 33 485.00 | 33 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 274 231.00 | | 274 231.00 | 274 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 053.00 | 1 950.00 | 1 267 103.00 | 1 269 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 498.00 | 144 296.00 | 1 460 201.00 | 1 604 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 447 833.00 | 367 499.00 | | 447 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 833.00 | 80 334.00 | | 52 833.00 |
DL TOTAL (I) | 617 616.00 | 564 783.00 | | 617 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 773.00 | 138.00 | | 317 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715.00 | 558.00 | | 1 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 030.00 | 327 431.00 | | 406 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 067.00 | 122 088.00 | | 117 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 585.00 | 450 215.00 | | 842 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 201.00 | 1 014 999.00 | | 1 460 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 375.00 | 450 215.00 | | 765 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 138.00 | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 300.00 | | 186 599.00 | 165 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 454.00 | 335 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 454.00 | 326 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 152.00 | | 183 099.00 | 160 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | | 3 500.00 | 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 809.00 | 34 713.00 | 12 176.00 | 119 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 641.00 | 1 122.00 | | 1 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 168.00 | 33 591.00 | 12 176.00 | 118 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 089.00 | | 2 139.00 | 4 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 030.00 | 406 030.00 | | 406 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 920.00 | 45 920.00 | | 45 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 177.00 | 47 177.00 | | 47 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
UX Autres créances clients | 374 243.00 | 374 243.00 | | 374 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 561.00 | 240 351.00 | 77 210.00 | 317 561.00 |
VI Groupe et associés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 843.00 | | | 339 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VP Divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VW T.V.A. | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |