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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 354.00 | 11 130.00 | 34 223.00 | 45 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 194.00 | 39 498.00 | 129 697.00 | 169 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 799.00 | 50 628.00 | 169 171.00 | 219 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
BZ Autres créances | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CF Disponibilités | 149 759.00 | | 149 759.00 | 149 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 657.00 | | 161 657.00 | 161 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 455.00 | 50 628.00 | 330 827.00 | 381 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 229 235.00 | 189 994.00 | | 229 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 927.00 | 39 241.00 | | 47 927.00 |
DL TOTAL (I) | 293 662.00 | 245 735.00 | | 293 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 003.00 | 20 560.00 | | 15 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 253.00 | 5 197.00 | | 4 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 910.00 | 21 282.00 | | 17 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 165.00 | 47 039.00 | | 37 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 827.00 | 292 775.00 | | 330 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 875.00 | | 350 875.00 | 350 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 875.00 | | 350 875.00 | 350 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 628.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 738.00 | 6 857.00 | | 12 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 773.00 | 952.00 | | 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 108.00 | 6 980.00 | | 11 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 631.00 | 319 106.00 | | 363 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 704.00 | 279 865.00 | | 315 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 927.00 | 39 241.00 | | 47 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 354.00 | | 6 445.00 | 213 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 103.00 | | 6 445.00 | 208 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 000.00 | 23 628.00 | | 27 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 000.00 | 23 628.00 | | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | | | 458.00 |
VI Groupe et associés | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388.00 | | | 388.00 |
VP Divers | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 865.00 | 4 781.00 | 84.00 | 4 865.00 |
VW T.V.A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 165.00 | 37 165.00 | | 37 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 994.00 | 877.00 | | 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 768.00 | 805.00 | | 768.00 |
ST Autres comptes | 34 658.00 | 32 781.00 | | 34 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 450.00 | 19 065.00 | | 18 450.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 6 003.00 | 6 636.00 | | 6 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 36.00 | 26.00 | | 36.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 030.00 | 903.00 | | 1 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 375.00 | 36 609.00 | | 41 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 172.00 | 15 437.00 | | 17 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 879.00 | 59 287.00 | | 59 879.00 |