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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 355.00 | 14 209.00 | 1 146.00 | 15 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 605.00 | 14 209.00 | 1 397.00 | 15 605.00 |
CF Disponibilités | 443 114.00 | | 443 114.00 | 443 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 259.00 | | 443 259.00 | 443 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 865.00 | 14 209.00 | 444 656.00 | 458 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 387 189.00 | 395 757.00 | | 387 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -594.00 | -8 568.00 | | -594.00 |
DL TOTAL (I) | 403 095.00 | 403 689.00 | | 403 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306.00 | 216.00 | | 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
EA Autres dettes | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 561.00 | 41 471.00 | | 41 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 656.00 | 445 160.00 | | 444 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 561.00 | 41 471.00 | | 41 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 471.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 024.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 024.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 396.00 | 347.00 | | 3 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 990.00 | 8 915.00 | | 3 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -594.00 | -8 568.00 | | -594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 738.00 | 2 471.00 | | 11 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 738.00 | 2 471.00 | | 11 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
VI Groupe et associés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229.00 | 145.00 | 84.00 | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 561.00 | 41 561.00 | | 41 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 419.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90.00 | 398.00 | | 90.00 |
ST Autres comptes | 1 429.00 | 908.00 | | 1 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 528.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 1 703.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 604.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 023.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 519.00 | 3 537.00 | | 1 519.00 |