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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 919.00 | 22 721.00 | 25 198.00 | 47 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 296.00 | 81 824.00 | 108 472.00 | 190 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 465.00 | 104 545.00 | 138 920.00 | 243 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
BZ Autres créances | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
CF Disponibilités | 229 686.00 | | 229 686.00 | 229 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 303.00 | | 252 303.00 | 252 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 769.00 | 104 545.00 | 391 224.00 | 495 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 321 874.00 | 277 162.00 | | 321 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 009.00 | 44 711.00 | | 25 009.00 |
DL TOTAL (I) | 363 383.00 | 338 374.00 | | 363 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 919.00 | 15 054.00 | | 4 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 100.00 | 6 149.00 | | 7 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 821.00 | 18 533.00 | | 15 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 841.00 | 39 735.00 | | 27 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 224.00 | 378 109.00 | | 391 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 841.00 | 39 735.00 | | 27 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 955.00 | | 349 955.00 | 349 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 955.00 | | 349 955.00 | 349 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 681.00 | 12 892.00 | | 9 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 046.00 | 1 091.00 | | 1 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 7 767.00 | | 2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 367.00 | 370 333.00 | | 365 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 358.00 | 325 622.00 | | 340 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 009.00 | 44 711.00 | | 25 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 040.00 | | 6 720.00 | 237 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295.00 | 243 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295.00 | 238 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 790.00 | | 6 720.00 | 231 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 658.00 | 28 182.00 | 295.00 | 76 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 658.00 | 28 182.00 | 295.00 | 76 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 013.00 | 15 929.00 | 84.00 | 16 013.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 548.00 | 485.00 | | 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 815.00 | 846.00 | | 1 815.00 |
ST Autres comptes | 48 674.00 | 40 391.00 | | 48 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 073.00 | 19 218.00 | | 20 073.00 |
YT Sous‐traitance | 7 986.00 | 6 079.00 | | 7 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 113.00 | 64.00 | | 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 661.00 | 549.00 | | 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 389.00 | 41 945.00 | | 40 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 678.00 | 17 604.00 | | 20 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 548.00 | 66 535.00 | | 78 548.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |