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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 355.00 | 8 644.00 | 6 710.00 | 15 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 605.00 | 8 644.00 | 6 961.00 | 15 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 232 778.00 | | 232 778.00 | 232 778.00 |
CF Disponibilités | 216 135.00 | | 216 135.00 | 216 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 448 913.00 | | 448 913.00 | 448 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 518.00 | 8 644.00 | 455 874.00 | 464 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 346 883.00 | 321 874.00 | | 346 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 874.00 | 25 009.00 | | 85 874.00 |
DL TOTAL (I) | 449 257.00 | 363 383.00 | | 449 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | 4 919.00 | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76.00 | 7 100.00 | | 76.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 974.00 | 15 821.00 | | 5 974.00 |
EA Autres dettes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 617.00 | 27 841.00 | | 6 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 874.00 | 391 224.00 | | 455 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 617.00 | 27 841.00 | | 6 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 544.00 | | 304 544.00 | 304 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 544.00 | | 304 544.00 | 304 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 505.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 694.00 | 9 681.00 | | 11 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 917.00 | 1 046.00 | | 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 920.00 | | | 117 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 965.00 | | | 117 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 035.00 | | | 112 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 447.00 | 365 367.00 | | 551 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 572.00 | 340 358.00 | | 465 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 874.00 | 25 009.00 | | 85 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 465.00 | | 11 465.00 | 243 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 325.00 | 15 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 324.00 | 15 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 215.00 | | 11 465.00 | 238 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 545.00 | 25 505.00 | 121 405.00 | 104 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 545.00 | 25 505.00 | 121 405.00 | 104 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VP Divers | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 862.00 | 232 778.00 | 84.00 | 232 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | 548.00 | | 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 957.00 | 1 815.00 | | 957.00 |
ST Autres comptes | 49 214.00 | 48 674.00 | | 49 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 284.00 | 20 073.00 | | 25 284.00 |
YT Sous‐traitance | 7 710.00 | 7 986.00 | | 7 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 123.00 | 113.00 | | 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 718.00 | 661.00 | | 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 198.00 | 40 389.00 | | 35 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 376.00 | 20 678.00 | | 20 376.00 |
ZE Dividendes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 166.00 | 78 548.00 | | 83 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |