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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 354.00 | 17 013.00 | 28 341.00 | 45 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 436.00 | 59 645.00 | 126 791.00 | 186 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 040.00 | 76 658.00 | 160 383.00 | 237 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BZ Autres créances | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
CF Disponibilités | 198 528.00 | | 198 528.00 | 198 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 726.00 | | 217 726.00 | 217 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 766.00 | 76 658.00 | 378 109.00 | 454 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 277 162.00 | 229 235.00 | | 277 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 711.00 | 47 927.00 | | 44 711.00 |
DL TOTAL (I) | 338 374.00 | 293 662.00 | | 338 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 054.00 | 15 003.00 | | 15 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 149.00 | 4 253.00 | | 6 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 533.00 | 17 910.00 | | 18 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 735.00 | 37 165.00 | | 39 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 109.00 | 330 827.00 | | 378 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 735.00 | 37 165.00 | | 39 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 225.00 | | 357 225.00 | 357 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 225.00 | | 357 225.00 | 357 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 030.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 892.00 | 12 738.00 | | 12 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 091.00 | 773.00 | | 1 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 767.00 | 11 108.00 | | 7 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 333.00 | 363 631.00 | | 370 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 622.00 | 315 704.00 | | 325 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 711.00 | 47 927.00 | | 44 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 799.00 | | 17 242.00 | 219 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 548.00 | | 17 242.00 | 214 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 628.00 | 26 030.00 | | 50 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 628.00 | 26 030.00 | | 50 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | | | 911.00 |
VI Groupe et associés | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
VP Divers | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 497.00 | 12 413.00 | 84.00 | 12 497.00 |
VW T.V.A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 735.00 | 39 735.00 | | 39 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 485.00 | 994.00 | | 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 846.00 | 768.00 | | 846.00 |
ST Autres comptes | 40 391.00 | 34 658.00 | | 40 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 218.00 | 18 450.00 | | 19 218.00 |
YT Sous‐traitance | 6 079.00 | 6 003.00 | | 6 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 64.00 | 36.00 | | 64.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 549.00 | 1 030.00 | | 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 945.00 | 41 375.00 | | 41 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 604.00 | 17 172.00 | | 17 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 535.00 | 59 879.00 | | 66 535.00 |