| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 347.00 | 52 418.00 | 17 929.00 | 70 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 124.00 | 184 688.00 | 166 436.00 | 351 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 679.00 | 249 518.00 | 702 162.00 | 951 679.00 |
BT Marchandises | 78 381.00 | | 78 381.00 | 78 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BZ Autres créances | 116 142.00 | | 116 142.00 | 116 142.00 |
CF Disponibilités | 299 478.00 | | 299 478.00 | 299 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 923.00 | | 502 923.00 | 502 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 602.00 | 249 518.00 | 1 205 084.00 | 1 454 602.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 213.00 | 124 390.00 | | 18 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 062.00 | 293 823.00 | | 385 062.00 |
DL TOTAL (I) | 763 276.00 | 528 213.00 | | 763 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 747.00 | 319 202.00 | | 274 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 053.00 | 148 146.00 | | 163 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 008.00 | 3 534.00 | | 4 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 809.00 | 670 882.00 | | 441 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 084.00 | 1 199 095.00 | | 1 205 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 521 091.00 | | 5 521 091.00 | 5 521 091.00 |
FG Production vendue services | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 541 018.00 | | 5 541 018.00 | 5 541 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 547 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 016 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 556.00 | |
GE Autres charges | | | 31 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 003 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 659.00 | 111 746.00 | | 158 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 547 219.00 | 4 882 495.00 | | 5 547 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 162 157.00 | 4 588 672.00 | | 5 162 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 062.00 | 293 823.00 | | 385 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 740.00 | | 1 190.00 | 950 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251.00 | 17 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251.00 | 951 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 412.00 | | | 512 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 280.00 | | 1 190.00 | 420 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 962.00 | 44 555.00 | | 204 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 174.00 | 238.00 | | 12 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 788.00 | 44 317.00 | | 192 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 747.00 | 274 747.00 | | 274 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 566.00 | 60 566.00 | | 60 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 797.00 | 70 797.00 | | 70 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
UX Autres créances clients | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VB T. V. A. | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VP Divers | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 178.00 | | | 111 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 432.00 | 124 786.00 | 17 647.00 | 142 432.00 |
VW T.V.A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 809.00 | 441 809.00 | | 441 809.00 |