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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 037.00 | 12 971.00 | 2 066.00 | 15 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 675.00 | 52 310.00 | 16 365.00 | 68 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 287.00 | 224 199.00 | 138 088.00 | 362 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 967.00 | 289 480.00 | 674 486.00 | 963 967.00 |
BT Marchandises | 72 261.00 | | 72 261.00 | 72 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
BZ Autres créances | 348 240.00 | | 348 240.00 | 348 240.00 |
CF Disponibilités | 309 718.00 | | 309 718.00 | 309 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 344.00 | | 746 344.00 | 746 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 311.00 | 289 480.00 | 1 420 830.00 | 1 710 311.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 250 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 276.00 | 18 213.00 | | 3 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 275.00 | 385 062.00 | | 481 275.00 |
DL TOTAL (I) | 994 550.00 | 763 276.00 | | 994 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 054.00 | 274 747.00 | | 270 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 227.00 | 163 053.00 | | 156 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 280.00 | 441 809.00 | | 426 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 830.00 | 1 205 084.00 | | 1 420 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 110 244.00 | | 6 110 244.00 | 6 110 244.00 |
FG Production vendue services | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 120 694.00 | | 6 120 694.00 | 6 120 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 127 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 397 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 258.00 | |
GE Autres charges | | | 34 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 483 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 929.00 | 158 659.00 | | 189 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 154 919.00 | 5 547 219.00 | | 6 154 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 673 644.00 | 5 162 157.00 | | 5 673 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 275.00 | 385 062.00 | | 481 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 679.00 | | 20 863.00 | 951 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 576.00 | 963 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 576.00 | 430 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 412.00 | | 2 625.00 | 512 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 470.00 | | 18 067.00 | 421 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 797.00 | | 171.00 | 17 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 518.00 | 48 258.00 | 8 295.00 | 249 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 412.00 | 559.00 | | 12 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 105.00 | 47 699.00 | 8 295.00 | 237 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 054.00 | 270 054.00 | | 270 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 934.00 | 61 934.00 | | 61 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 218.00 | 79 218.00 | | 79 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
UX Autres créances clients | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
VB T. V. A. | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 29 634.00 | | | 29 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 678.00 | | | 114 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 021.00 | 364 203.00 | 17 818.00 | 382 021.00 |
VW T.V.A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 280.00 | 426 280.00 | | 426 280.00 |