| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 546.00 | 16 163.00 | 1 383.00 | 17 546.00 |
AN Terrains | 352 500.00 | | 352 500.00 | 352 500.00 |
AP Constructions | 1 071 800.00 | 166 540.00 | 905 260.00 | 1 071 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 889.00 | 62 949.00 | 11 940.00 | 74 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 245.00 | 353 696.00 | 65 549.00 | 419 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 669.00 | 599 349.00 | 1 837 320.00 | 2 436 669.00 |
BT Marchandises | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BZ Autres créances | 144 732.00 | | 144 732.00 | 144 732.00 |
CF Disponibilités | 1 021 399.00 | | 1 021 399.00 | 1 021 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 478.00 | | 29 478.00 | 29 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 542.00 | | 1 299 542.00 | 1 299 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 211.00 | 599 349.00 | 3 136 862.00 | 3 736 211.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 800 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 267.00 | 20 966.00 | | 22 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 000.00 | 601 301.00 | | 645 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 267.00 | 1 532 267.00 | | 1 677 267.00 |
DP Provisions pour risques | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 945.00 | 949 250.00 | | 853 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 270.00 | 403 039.00 | | 412 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 726.00 | 214 661.00 | | 178 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 735.00 | | |
EA Autres dettes | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 016.00 | 1 570 684.00 | | 1 450 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 862.00 | 3 112 531.00 | | 3 136 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 811 029.00 | | 6 811 029.00 | 6 811 029.00 |
FG Production vendue services | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 815 061.00 | | 6 815 061.00 | 6 815 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 818 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 785 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 067.00 | |
GE Autres charges | | | 37 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 929 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 091.00 | 9 580.00 | | 4 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 091.00 | 9 580.00 | | 4 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 580.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 551.00 | 233 839.00 | | 232 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 822 339.00 | 6 662 246.00 | | 6 822 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 177 339.00 | 6 060 946.00 | | 6 177 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 000.00 | 601 301.00 | | 645 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387 375.00 | | 56 608.00 | 2 387 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 514.00 | 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 314.00 | 2 436 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 1 918 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 262.00 | | 2 284.00 | 515 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871 449.00 | | 53 785.00 | 1 871 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664.00 | | 539.00 | 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 081.00 | 81 067.00 | 6 800.00 | 525 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 047.00 | 1 116.00 | | 15 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 034.00 | 79 951.00 | 6 800.00 | 510 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 270.00 | 412 270.00 | | 412 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 563.00 | 94 563.00 | | 94 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 403.00 | 72 403.00 | | 72 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VB T. V. A. | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 580.00 | 99 600.00 | 404 501.00 | 853 580.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 279.00 | | | 95 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VP Divers | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 554.00 | 133 554.00 | | 133 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 136.00 | 175 598.00 | 539.00 | 176 136.00 |
VW T.V.A. | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 016.00 | 696 036.00 | 404 501.00 | 1 450 016.00 |