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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 037.00 | 14 721.00 | 316.00 | 15 037.00 |
AN Terrains | 352 500.00 | | 352 500.00 | 352 500.00 |
AP Constructions | 1 057 500.00 | 81 780.00 | 975 720.00 | 1 057 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 675.00 | 64 586.00 | 4 089.00 | 68 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 509.00 | 299 922.00 | 87 587.00 | 387 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 885.00 | 461 010.00 | 1 920 875.00 | 2 381 885.00 |
BT Marchandises | 71 389.00 | | 71 389.00 | 71 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BZ Autres créances | 322 820.00 | | 322 820.00 | 322 820.00 |
CF Disponibilités | 813 235.00 | | 813 235.00 | 813 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 316.00 | | 1 214 316.00 | 1 214 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 201.00 | 461 010.00 | 3 135 191.00 | 3 596 201.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 550 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 303.00 | 34 550.00 | | 37 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 663.00 | 452 753.00 | | 533 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 966.00 | 1 147 303.00 | | 1 330 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 208.00 | 1 135 524.00 | | 1 043 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 315.00 | 277 915.00 | | 554 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 702.00 | 154 817.00 | | 206 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 225.00 | 1 568 256.00 | | 1 804 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 191.00 | 2 715 559.00 | | 3 135 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 315 106.00 | | 6 315 106.00 | 6 315 106.00 |
FG Production vendue services | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 326 477.00 | | 6 326 477.00 | 6 326 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 327 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 492 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 129.00 | |
GE Autres charges | | | 35 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 553 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 042.00 | | | -4 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 085.00 | 146 154.00 | | 218 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 328 008.00 | 6 066 245.00 | | 6 328 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 794 345.00 | 5 613 492.00 | | 5 794 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 663.00 | 452 753.00 | | 533 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 685.00 | | 24 200.00 | 2 357 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 381 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 866 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 037.00 | | | 515 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 984.00 | | 24 200.00 | 1 841 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664.00 | | | 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 881.00 | 85 129.00 | | 375 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 846.00 | 875.00 | | 13 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 035.00 | 84 254.00 | | 362 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 315.00 | 554 315.00 | | 554 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 719.00 | 74 719.00 | | 74 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 206.00 | 76 206.00 | | 76 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 849.00 | 44 849.00 | | 44 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
UX Autres créances clients | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 133.00 | 96 966.00 | 391 007.00 | 1 043 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 100.00 | | | 92 100.00 |
VP Divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 297.00 | 119 297.00 | | 119 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 205.00 | 329 692.00 | 514.00 | 330 205.00 |
VW T.V.A. | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 225.00 | 858 058.00 | 391 007.00 | 1 804 225.00 |