| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 037.00 | 13 846.00 | 1 191.00 | 15 037.00 |
AN Terrains | 352 500.00 | | 352 500.00 | 352 500.00 |
AP Constructions | 1 057 500.00 | 39 480.00 | 1 018 020.00 | 1 057 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 675.00 | 60 406.00 | 8 269.00 | 68 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 309.00 | 262 149.00 | 101 160.00 | 363 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 685.00 | 375 881.00 | 1 981 804.00 | 2 357 685.00 |
BT Marchandises | 73 812.00 | | 73 812.00 | 73 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BZ Autres créances | 394 112.00 | | 394 112.00 | 394 112.00 |
CF Disponibilités | 256 245.00 | | 256 245.00 | 256 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 755.00 | | 733 755.00 | 733 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 440.00 | 375 881.00 | 2 715 559.00 | 3 091 440.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 400 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 550.00 | 3 276.00 | | 34 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 753.00 | 481 275.00 | | 452 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 303.00 | 994 550.00 | | 1 147 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 524.00 | | | 1 135 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 915.00 | 270 054.00 | | 277 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 817.00 | 156 227.00 | | 154 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 256.00 | 426 280.00 | | 1 568 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 559.00 | 1 420 830.00 | | 2 715 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 059 563.00 | | 6 059 563.00 | 6 059 563.00 |
FG Production vendue services | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 061 113.00 | | 6 061 113.00 | 6 061 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 066 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 294 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 050.00 | |
GE Autres charges | | | 34 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 447 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 220.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 154.00 | 189 929.00 | | 146 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 066 245.00 | 6 154 919.00 | | 6 066 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 613 492.00 | 5 673 644.00 | | 5 613 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 753.00 | 481 275.00 | | 452 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 967.00 | | 1 412 672.00 | 963 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 2 357 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 1 841 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 037.00 | | | 515 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 962.00 | | 1 412 672.00 | 430 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 480.00 | 88 050.00 | 1 650.00 | 289 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 971.00 | 875.00 | | 12 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 509.00 | 87 175.00 | 1 650.00 | 276 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 915.00 | 277 915.00 | | 277 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 202.00 | 74 202.00 | | 74 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 972.00 | 67 972.00 | | 67 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 524.00 | 95 682.00 | 384 430.00 | 1 135 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 057.00 | | | 68 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 313.00 | 68 313.00 | | 68 313.00 |
VP Divers | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 897.00 | 118 897.00 | | 118 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 212.00 | 403 699.00 | 514.00 | 404 212.00 |
VW T.V.A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 256.00 | 528 413.00 | 384 430.00 | 1 568 256.00 |