| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 151.00 | 5 069.00 | 3 082.00 | 8 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 639.00 | 10 557.00 | 174 082.00 | 184 639.00 |
BT Marchandises | 68 440.00 | 3 220.00 | 65 220.00 | 68 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 604.00 | 667.00 | 179 937.00 | 180 604.00 |
BZ Autres créances | 27 535.00 | | 27 535.00 | 27 535.00 |
CF Disponibilités | 114 303.00 | | 114 303.00 | 114 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 262.00 | 3 887.00 | 388 375.00 | 392 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 901.00 | 14 444.00 | 562 457.00 | 576 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 164.00 | 227 520.00 | | 245 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 908.00 | 49 644.00 | | 73 908.00 |
DL TOTAL (I) | 374 072.00 | 332 164.00 | | 374 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | 1 169.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 823.00 | 107 045.00 | | 107 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 024.00 | 63 149.00 | | 65 024.00 |
EA Autres dettes | 14 796.00 | 11 401.00 | | 14 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 052.00 | 182 763.00 | | 188 052.00 |
ED (V) | 333.00 | 9 593.00 | | 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 457.00 | 524 520.00 | | 562 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 052.00 | 182 763.00 | | 188 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | 1 169.00 | | 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 062 692.00 | 23 086.00 | 1 085 778.00 | 1 062 692.00 |
FG Production vendue services | 13 950.00 | 906.00 | 14 856.00 | 13 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 642.00 | 23 992.00 | 1 100 634.00 | 1 076 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 126.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 220.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 347.00 | 967.00 | | 2 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 347.00 | 967.00 | | 2 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 257.00 | 967.00 | | 2 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 376.00 | 14 349.00 | | 20 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 896.00 | 1 054 274.00 | | 1 114 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 988.00 | 1 004 630.00 | | 1 040 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 908.00 | 49 644.00 | | 73 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 639.00 | | | 184 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 493.00 | | | 173 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 693.00 | 3 220.00 | 1 693.00 | 1 693.00 |
6T Sur comptes clients | 667.00 | | | 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 361.00 | 3 220.00 | 1 693.00 | 2 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 361.00 | 3 220.00 | 1 693.00 | 2 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 220.00 | 1 693.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 823.00 | 107 823.00 | | 107 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 285.00 | 36 285.00 | | 36 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 179 803.00 | | | 179 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 518.00 | 209 518.00 | 1 000.00 | 210 518.00 |
VW T.V.A. | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 052.00 | 188 052.00 | | 188 052.00 |