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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 959.00 | 3 751.00 | 208.00 | 3 959.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 484.00 | 3 029.00 | 2 455.00 | 5 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 075.00 | 10 359.00 | 4 716.00 | 15 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 059.00 | 17 138.00 | 179 921.00 | 197 059.00 |
BT Marchandises | 105 246.00 | | 105 246.00 | 105 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 581.00 | 861.00 | 237 720.00 | 238 581.00 |
BZ Autres créances | 31 915.00 | | 31 915.00 | 31 915.00 |
CF Disponibilités | 160 336.00 | | 160 336.00 | 160 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 640.00 | 861.00 | 539 780.00 | 540 640.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 700.00 | 17 999.00 | 719 701.00 | 737 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 308 070.00 | 301 400.00 | | 308 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 587.00 | 97 670.00 | | 158 587.00 |
DL TOTAL (I) | 521 656.00 | 454 070.00 | | 521 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 1 305.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 248.00 | 105 120.00 | | 100 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 114.00 | 54 196.00 | | 63 114.00 |
EA Autres dettes | 33 567.00 | 34 466.00 | | 33 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 045.00 | 195 087.00 | | 198 045.00 |
ED (V) | | 90.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 701.00 | 649 247.00 | | 719 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 025.00 | 195 087.00 | | 197 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 1 305.00 | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 846.00 | | 8 132.00 | 206 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 851.00 | 4 287.00 | | 12 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 595.00 | 155.00 | | 3 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 256.00 | 4 131.00 | | 9 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 400.00 | 400.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 054.00 | 861.00 | 1 054.00 | 1 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 054.00 | 861.00 | 1 054.00 | 1 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 054.00 | 1 261.00 | 1 454.00 | 1 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 861.00 | 1 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 248.00 | 100 248.00 | | 100 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 567.00 | 33 567.00 | | 33 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
UX Autres créances clients | 237 505.00 | 237 505.00 | | 237 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VP Divers | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 627.00 | 272 085.00 | 2 542.00 | 274 627.00 |
VW T.V.A. | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 025.00 | 197 025.00 | | 197 025.00 |