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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 975.00 | 8 989.00 | 2 985.00 | 11 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 463.00 | 14 478.00 | 173 985.00 | 188 463.00 |
BT Marchandises | 113 858.00 | | 113 858.00 | 113 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 327.00 | 416.00 | 231 911.00 | 232 327.00 |
BZ Autres créances | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CF Disponibilités | 145 651.00 | | 145 651.00 | 145 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 859.00 | 416.00 | 499 443.00 | 499 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 322.00 | 14 893.00 | 673 428.00 | 688 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 513.00 | 283 439.00 | | 294 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 887.00 | 111 074.00 | | 101 887.00 |
DL TOTAL (I) | 451 400.00 | 449 513.00 | | 451 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083.00 | 323.00 | | 1 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 523.00 | 124 324.00 | | 130 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 662.00 | 65 187.00 | | 45 662.00 |
EA Autres dettes | 43 761.00 | 28 414.00 | | 43 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 029.00 | 218 248.00 | | 222 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 428.00 | 667 761.00 | | 673 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 029.00 | 218 248.00 | | 222 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 083.00 | 323.00 | | 1 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 297 120.00 | 86 461.00 | 1 383 581.00 | 1 297 120.00 |
FG Production vendue services | 13 304.00 | 305.00 | 13 609.00 | 13 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 424.00 | 86 766.00 | 1 397 190.00 | 1 310 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 709.00 | 791.00 | | 4 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 709.00 | 791.00 | | 4 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 243.00 | 791.00 | | 4 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 024.00 | 38 024.00 | | 35 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 484.00 | 1 312 643.00 | | 1 419 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 597.00 | 1 201 568.00 | | 1 317 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 887.00 | 111 074.00 | | 101 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 658.00 | | 2 052.00 | 188 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 247.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 247.00 | 188 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 493.00 | | | 173 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 918.00 | | 2 052.00 | 11 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 518.00 | 959.00 | | 13 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 025.00 | 959.00 | | 10 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
6T Sur comptes clients | 580.00 | | 164.00 | 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 755.00 | | 1 339.00 | 1 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 755.00 | | 1 339.00 | 1 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 523.00 | 130 523.00 | | 130 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 761.00 | 43 761.00 | | 43 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 231 828.00 | 231 828.00 | | 231 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 350.00 | 241 350.00 | | 241 350.00 |
VW T.V.A. | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 029.00 | 222 029.00 | | 222 029.00 |