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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 923.00 | 8 030.00 | 1 893.00 | 9 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 658.00 | 13 518.00 | 175 140.00 | 188 658.00 |
BT Marchandises | 81 838.00 | 1 175.00 | 80 663.00 | 81 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 323.00 | 580.00 | 225 744.00 | 226 323.00 |
BZ Autres créances | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CF Disponibilités | 182 234.00 | | 182 234.00 | 182 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 376.00 | 1 755.00 | 492 622.00 | 494 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 034.00 | 15 273.00 | 667 761.00 | 683 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 439.00 | 269 072.00 | | 283 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 074.00 | 94 367.00 | | 111 074.00 |
DL TOTAL (I) | 449 513.00 | 418 439.00 | | 449 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 738.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 324.00 | 94 687.00 | | 124 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 187.00 | 77 473.00 | | 65 187.00 |
EA Autres dettes | 28 414.00 | 29 497.00 | | 28 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 248.00 | 202 395.00 | | 218 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 761.00 | 620 834.00 | | 667 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 248.00 | 202 395.00 | | 218 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 738.00 | | 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 639.00 | | 4 019.00 | 184 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 493.00 | | | 173 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 146.00 | | 1 772.00 | 10 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 2 247.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 088.00 | 1 431.00 | | 12 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 595.00 | 1 431.00 | | 8 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 499.00 | 1 175.00 | 2 499.00 | 2 499.00 |
6T Sur comptes clients | 342.00 | 306.00 | 68.00 | 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 841.00 | 1 481.00 | 2 568.00 | 2 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 841.00 | 1 481.00 | 2 568.00 | 2 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 324.00 | 124 324.00 | | 124 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 417.00 | 28 414.00 | | 28 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
UX Autres créances clients | 225 628.00 | 225 628.00 | | 225 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 552.00 | 233 552.00 | | 233 552.00 |
VW T.V.A. | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 248.00 | 218 248.00 | | 218 248.00 |