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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 151.00 | 6 600.00 | 1 551.00 | 8 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 639.00 | 12 088.00 | 172 551.00 | 184 639.00 |
BT Marchandises | 66 541.00 | 2 499.00 | 64 042.00 | 66 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 981.00 | 342.00 | 195 639.00 | 195 981.00 |
BZ Autres créances | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
CF Disponibilités | 173 817.00 | | 173 817.00 | 173 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 124.00 | 2 841.00 | 448 283.00 | 451 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 763.00 | 14 929.00 | 620 834.00 | 635 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 072.00 | 245 164.00 | | 269 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 367.00 | 73 908.00 | | 94 367.00 |
DL TOTAL (I) | 418 439.00 | 374 072.00 | | 418 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738.00 | 410.00 | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 687.00 | 107 823.00 | | 94 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 473.00 | 65 024.00 | | 77 473.00 |
EA Autres dettes | 29 497.00 | 14 796.00 | | 29 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 395.00 | 188 052.00 | | 202 395.00 |
ED (V) | | 333.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 834.00 | 562 457.00 | | 620 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 395.00 | 188 052.00 | | 202 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 738.00 | 410.00 | | 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 125 914.00 | 50 626.00 | 1 176 540.00 | 1 125 914.00 |
FG Production vendue services | 11 721.00 | 1 357.00 | 13 078.00 | 11 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 636.00 | 51 983.00 | 1 189 619.00 | 1 137 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 531.00 | 2 347.00 | | 1 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 531.00 | 2 347.00 | | 1 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 90.00 | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | 90.00 | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 824.00 | 2 257.00 | | 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 204.00 | 20 376.00 | | 34 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 386.00 | 1 114 896.00 | | 1 201 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 019.00 | 1 040 988.00 | | 1 107 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 367.00 | 73 908.00 | | 94 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 639.00 | | | 184 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 493.00 | | | 173 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 557.00 | 1 531.00 | | 10 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 064.00 | 1 531.00 | | 7 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 220.00 | 2 499.00 | 3 220.00 | 3 220.00 |
6T Sur comptes clients | 667.00 | 342.00 | 667.00 | 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 887.00 | 2 841.00 | 3 887.00 | 3 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 887.00 | 2 841.00 | 3 887.00 | 3 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 841.00 | 3 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 687.00 | 94 687.00 | | 94 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 484.00 | 36 484.00 | | 36 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 195 160.00 | | | 195 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 821.00 | | | 821.00 |
VB T. V. A. | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 767.00 | 211 767.00 | | 211 767.00 |
VW T.V.A. | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 395.00 | 202 395.00 | | 202 395.00 |