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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 207 371.00 | 128 085.00 | 79 286.00 | 207 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 954.00 | 135 645.00 | 45 309.00 | 180 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 881.00 | 263 730.00 | 790 151.00 | 1 053 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551 675.00 | | 551 675.00 | 551 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 146.00 | | 240 146.00 | 240 146.00 |
BZ Autres créances | 8 235 411.00 | | 8 235 411.00 | 8 235 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 810 992.00 | | 1 810 992.00 | 1 810 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 438 224.00 | | 16 438 224.00 | 16 438 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 492 105.00 | 263 730.00 | 17 228 375.00 | 17 492 105.00 |
CU Autres participations | 660 533.00 | | 660 533.00 | 660 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 13 628 251.00 | 13 305 273.00 | | 13 628 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 084.00 | 322 978.00 | | 881 084.00 |
DL TOTAL (I) | 15 609 335.00 | 14 728 251.00 | | 15 609 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 626.00 | 939 771.00 | | 938 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 939.00 | 12 051.00 | | 141 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 476.00 | 203 487.00 | | 538 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 041.00 | 1 155 309.00 | | 1 619 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 228 375.00 | 15 883 560.00 | | 17 228 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 041.00 | 1 155 309.00 | | 1 619 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 339 441.00 | 60 000.00 | 1 399 441.00 | 1 339 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 441.00 | 60 000.00 | 1 399 441.00 | 1 339 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 392.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 972.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 112 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 463 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 969.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 341.00 | 17 500.00 | | 1 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 341.00 | 17 500.00 | | 1 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 3 070.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 3 070.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 026.00 | 14 430.00 | | 1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 714.00 | 7 233.00 | | 220 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 524.00 | 1 049 032.00 | | 2 085 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 441.00 | 726 054.00 | | 1 204 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 084.00 | 322 978.00 | | 881 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 871.00 | | | 1 054 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 660 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 1 053 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 348.00 | | | 393 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 523.00 | | | 661 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 338.00 | 54 392.00 | | 209 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 338.00 | 54 392.00 | | 209 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 939.00 | 141 939.00 | | 141 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 550.00 | 67 550.00 | | 67 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 983.00 | 100 983.00 | | 100 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 137.00 | 192 137.00 | | 192 137.00 |
UX Autres créances clients | 240 146.00 | | | 240 146.00 |
VB T. V. A. | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
VC Groupe et associés | 8 209 196.00 | | | 8 209 196.00 |
VI Groupe et associés | 938 626.00 | 938 626.00 | | 938 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 475 557.00 | 8 475 557.00 | | 8 475 557.00 |
VW T.V.A. | 177 806.00 | 177 806.00 | | 177 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 041.00 | 1 619 041.00 | | 1 619 041.00 |