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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 188 034.00 | 186 924.00 | 1 110.00 | 188 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 023.00 | 58 863.00 | 77 160.00 | 136 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 754.00 | 245 787.00 | 196 967.00 | 442 754.00 |
BN En cours de production de biens | 1 865 774.00 | | 1 865 774.00 | 1 865 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 013.00 | | 1 416 013.00 | 1 416 013.00 |
BZ Autres créances | 10 312 338.00 | | 10 312 338.00 | 10 312 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
CF Disponibilités | 12 084 955.00 | | 12 084 955.00 | 12 084 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 679 081.00 | | 31 679 081.00 | 31 679 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 121 834.00 | 245 787.00 | 31 876 047.00 | 32 121 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 93 673.00 | | 93 673.00 | 93 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 22 412 184.00 | 20 681 090.00 | | 22 412 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 971 696.00 | 1 730 094.00 | | 2 971 696.00 |
DL TOTAL (I) | 26 483 880.00 | 23 511 184.00 | | 26 483 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 230 060.00 | 1 045 233.00 | | 1 230 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 230 060.00 | 1 045 233.00 | | 1 230 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 704.00 | 63 215.00 | | 39 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 107.00 | 319 949.00 | | 325 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 211 153.00 | 1 043 293.00 | | 2 211 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 869.00 | 440 676.00 | | 1 117 869.00 |
EA Autres dettes | 468 275.00 | | | 468 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 162 108.00 | 1 867 132.00 | | 4 162 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 876 047.00 | 26 423 550.00 | | 31 876 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 162 107.00 | 1 855 406.00 | | 4 162 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 685 804.00 | 393 778.00 | 5 079 583.00 | 4 685 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 685 804.00 | 393 778.00 | 5 079 583.00 | 4 685 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 125 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 827.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 121 140.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 887 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 106 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 330.00 | 9 222.00 | | 45 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 701.00 | 59 167.00 | | 74 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 474.00 | 59 167.00 | | 77 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 607.00 | 413 330.00 | | 89 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 928.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 421 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 607.00 | 906 592.00 | | 89 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 134.00 | -847 425.00 | | -12 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 122 181.00 | 640 300.00 | | 1 122 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 187 908.00 | 5 229 557.00 | | 6 187 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 216 212.00 | 3 499 463.00 | | 3 216 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 971 696.00 | 1 730 094.00 | | 2 971 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 244.00 | | 110 201.00 | 408 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 691.00 | 113 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 691.00 | 442 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 281.00 | | 31 800.00 | 297 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 963.00 | | 78 401.00 | 110 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 108.00 | 40 679.00 | | 205 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 108.00 | 40 679.00 | | 205 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 045 233.00 | 184 827.00 | | 1 045 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 045 233.00 | 184 827.00 | | 1 045 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 211 153.00 | 2 211 153.00 | | 2 211 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 802 051.00 | 802 051.00 | | 802 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 275.00 | 468 275.00 | | 468 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 013.00 | 1 416 013.00 | | 1 416 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VB T. V. A. | 364 963.00 | 364 963.00 | | 364 963.00 |
VC Groupe et associés | 9 944 677.00 | 9 944 677.00 | | 9 944 677.00 |
VI Groupe et associés | 325 107.00 | 325 107.00 | | 325 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 748 351.00 | 11 748 351.00 | | 11 748 351.00 |
VW T.V.A. | 241 302.00 | 241 302.00 | | 241 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 122 403.00 | 4 122 403.00 | | 4 122 403.00 |