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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 188 034.00 | 168 115.00 | 19 919.00 | 188 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 223.00 | 36 993.00 | 67 230.00 | 104 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 244.00 | 205 108.00 | 203 136.00 | 408 244.00 |
BN En cours de production de biens | 531 948.00 | | 531 948.00 | 531 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
BZ Autres créances | 15 391 716.00 | | 15 391 716.00 | 15 391 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 7 273 160.00 | | 7 273 160.00 | 7 273 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 209 687.00 | | 26 209 687.00 | 26 209 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 617 931.00 | 205 108.00 | 26 412 823.00 | 26 617 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 90 963.00 | | 90 963.00 | 90 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 20 681 090.00 | 19 940 277.00 | | 20 681 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 731 094.00 | 740 813.00 | | 1 731 094.00 |
DL TOTAL (I) | 23 512 184.00 | 21 781 090.00 | | 23 512 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 045 233.00 | | | 1 045 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 045 233.00 | | | 1 045 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 215.00 | | | 63 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 949.00 | 865 979.00 | | 319 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 566.00 | 463 997.00 | | 1 031 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 676.00 | 169 532.00 | | 440 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 406.00 | 1 499 508.00 | | 1 855 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 412 823.00 | 23 280 598.00 | | 26 412 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 406.00 | 1 499 508.00 | | 1 855 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 976.00 | | 617 976.00 | 617 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 976.00 | | 617 976.00 | 617 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 623 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 324 149.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 255 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 218 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 222.00 | 654.00 | | 9 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 167.00 | | | 59 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 167.00 | 2.00 | | 59 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413 330.00 | 147 494.00 | | 413 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 928.00 | | | 71 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 421 333.00 | | | 421 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906 592.00 | 147 494.00 | | 906 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -847 425.00 | -147 492.00 | | -847 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 640 300.00 | 357 869.00 | | 640 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 229 557.00 | 2 883 512.00 | | 5 229 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 498 463.00 | 2 142 699.00 | | 3 498 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 731 094.00 | 740 813.00 | | 1 731 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 659.00 | | 94 495.00 | 1 112 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 220.00 | 936 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 220.00 | 297 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 006.00 | | 94 495.00 | 473 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 653.00 | | | 639 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 990.00 | 41 409.00 | 198 291.00 | 361 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 990.00 | 41 409.00 | 198 291.00 | 361 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 045 233.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 045 233.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 623 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 421 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 566.00 | 1 031 566.00 | | 1 031 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 355 443.00 | 355 443.00 | | 355 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VB T. V. A. | 229 795.00 | 229 795.00 | | 229 795.00 |
VC Groupe et associés | 15 157 278.00 | 15 157 278.00 | | 15 157 278.00 |
VI Groupe et associés | 319 949.00 | 319 949.00 | | 319 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 424 579.00 | 15 424 579.00 | | 15 424 579.00 |
VW T.V.A. | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 191.00 | 1 792 191.00 | | 1 792 191.00 |