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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 188 034.00 | 187 343.00 | 691.00 | 188 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 683.00 | 21 658.00 | 67 024.00 | 88 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 563.00 | 209 001.00 | 189 562.00 | 398 563.00 |
BN En cours de production de biens | 3 197 908.00 | | 3 197 908.00 | 3 197 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 065.00 | | 501 065.00 | 501 065.00 |
BZ Autres créances | 13 662 400.00 | | 13 662 400.00 | 13 662 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 958 894.00 | | 1 958 894.00 | 1 958 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 320 267.00 | | 29 320 267.00 | 29 320 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 718 831.00 | 209 001.00 | 29 509 829.00 | 29 718 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 96 823.00 | | 96 823.00 | 96 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 20 681 090.00 | 22 412 184.00 | | 20 681 090.00 |
DH Report à nouveau | 4 702 790.00 | | | 4 702 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 859.00 | 2 971 696.00 | | 514 859.00 |
DL TOTAL (I) | 26 998 740.00 | 26 483 880.00 | | 26 998 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 115 060.00 | 1 230 060.00 | | 1 115 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 115 060.00 | 1 230 060.00 | | 1 115 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 960.00 | 39 704.00 | | 15 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 673.00 | 325 107.00 | | 455 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 241.00 | 2 211 153.00 | | 317 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 749.00 | 1 117 869.00 | | 137 749.00 |
EA Autres dettes | 469 408.00 | 468 275.00 | | 469 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 030.00 | 4 162 108.00 | | 1 396 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 509 829.00 | 31 876 047.00 | | 29 509 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 070.00 | 4 162 107.00 | | 1 380 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 515.00 | | 1 086 515.00 | 1 086 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 515.00 | | 1 086 515.00 | 1 086 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 332 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 332 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 677.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 597.00 | 45 330.00 | | 2 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 773.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 800.00 | 74 701.00 | | 45 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 800.00 | 77 474.00 | | 310 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 39 607.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 696.00 | 50 000.00 | | 42 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 012.00 | 89 607.00 | | 193 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 788.00 | -12 134.00 | | 117 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 509.00 | 1 122 181.00 | | 186 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 103.00 | 6 187 908.00 | | 1 535 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 244.00 | 3 216 212.00 | | 1 020 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 859.00 | 2 971 696.00 | | 514 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 754.00 | | 58 709.00 | 442 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 899.00 | 398 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 899.00 | 281 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 081.00 | | 55 559.00 | 329 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 673.00 | | 3 150.00 | 113 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 787.00 | 23 418.00 | 60 203.00 | 245 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 787.00 | 23 418.00 | 60 203.00 | 245 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 230 060.00 | 150 000.00 | 265 000.00 | 1 230 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 230 060.00 | 150 000.00 | 265 000.00 | 1 230 060.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | 265 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 241.00 | 317 241.00 | | 317 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 408.00 | 469 408.00 | | 469 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 501 065.00 | 501 065.00 | | 501 065.00 |
VB T. V. A. | 284 293.00 | 284 293.00 | | 284 293.00 |
VC Groupe et associés | 12 423 430.00 | 12 423 430.00 | | 12 423 430.00 |
VI Groupe et associés | 455 673.00 | 455 673.00 | | 455 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 939 872.00 | 939 872.00 | | 939 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 183 465.00 | 14 183 465.00 | | 14 183 465.00 |
VW T.V.A. | 87 471.00 | 87 471.00 | | 87 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 070.00 | 1 380 070.00 | | 1 380 070.00 |