| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 207 371.00 | 166 773.00 | 40 598.00 | 207 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 611.00 | 195 217.00 | 65 394.00 | 260 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 659.00 | 361 990.00 | 750 669.00 | 1 112 659.00 |
BN En cours de production de biens | 531 948.00 | | 531 948.00 | 531 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 731 175.00 | | 731 175.00 | 731 175.00 |
BZ Autres créances | 15 261 117.00 | | 15 261 117.00 | 15 261 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 005 689.00 | | 3 005 689.00 | 3 005 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 529 929.00 | | 22 529 929.00 | 22 529 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 642 588.00 | 361 990.00 | 23 280 598.00 | 23 642 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 589 653.00 | | 589 653.00 | 589 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 19 940 277.00 | 14 509 335.00 | | 19 940 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 813.00 | 5 430 943.00 | | 740 813.00 |
DL TOTAL (I) | 21 781 090.00 | 21 040 277.00 | | 21 781 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 979.00 | 1 448 932.00 | | 865 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 997.00 | 571 384.00 | | 463 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 532.00 | 754 009.00 | | 169 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 508.00 | 2 781 025.00 | | 1 499 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 280 598.00 | 23 821 302.00 | | 23 280 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 508.00 | 2 781 025.00 | | 1 499 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 989 298.00 | 1 908 442.00 | 2 897 740.00 | 989 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 298.00 | 1 908 442.00 | 2 897 740.00 | 989 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 898 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 066 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 978.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 254 358.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -117 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 246 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 654.00 | | | 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 494.00 | 31 832.00 | | 147 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 494.00 | 31 832.00 | | 147 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 492.00 | -31 832.00 | | -147 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 869.00 | 503 576.00 | | 357 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 883 512.00 | 7 760 500.00 | | 2 883 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 699.00 | 2 329 557.00 | | 2 142 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 813.00 | 5 430 943.00 | | 740 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 659.00 | | 125 999.00 | 986 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 906.00 | | 71 099.00 | 401 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 753.00 | | 54 900.00 | 584 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 012.00 | 48 978.00 | | 313 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 012.00 | 48 978.00 | | 313 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 997.00 | 463 997.00 | | 463 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 057.00 | 38 057.00 | | 38 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 329 349.00 | 329 349.00 | | 329 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 731 175.00 | 731 175.00 | | 731 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 85 844.00 | 85 844.00 | | 85 844.00 |
VC Groupe et associés | 14 892 029.00 | 14 892 029.00 | | 14 892 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VI Groupe et associés | 865 979.00 | 865 979.00 | | 865 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 212.00 | 132 212.00 | | 132 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 042 292.00 | 16 042 292.00 | | 16 042 292.00 |
VW T.V.A. | 98 729.00 | 98 729.00 | | 98 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 508.00 | 1 499 508.00 | | 1 499 508.00 |