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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888.00 | 601.00 | 287.00 | 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 360.00 | 34 155.00 | 22 204.00 | 56 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 797.00 | 34 756.00 | 24 041.00 | 58 797.00 |
BT Marchandises | 41 030.00 | | 41 030.00 | 41 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 104.00 | 37 622.00 | 124 482.00 | 162 104.00 |
BZ Autres créances | 145 491.00 | | 145 491.00 | 145 491.00 |
CF Disponibilités | 119 126.00 | | 119 126.00 | 119 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 751.00 | 37 622.00 | 430 129.00 | 467 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 549.00 | 72 378.00 | 454 170.00 | 526 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
DH Report à nouveau | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 214.00 | | | 108 214.00 |
DL TOTAL (I) | 142 980.00 | | | 142 980.00 |
DP Provisions pour risques | 137 400.00 | | | 137 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 400.00 | | | 137 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 377.00 | | | 110 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 414.00 | | | 63 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 790.00 | | | 173 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 170.00 | | | 454 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 790.00 | | | 173 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 168 876.00 | | 1 168 876.00 | 1 168 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 876.00 | | 1 168 876.00 | 1 168 876.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 026.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 412.00 | | | 42 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 412.00 | | | 42 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 434.00 | | | -40 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 054.00 | | | 53 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 854.00 | | | 1 170 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 640.00 | | | 1 062 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 214.00 | | | 108 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 068.00 | | 12 730.00 | 46 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 518.00 | | 11 842.00 | 44 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 730.00 | 4 026.00 | | 30 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 601.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 730.00 | 3 425.00 | | 30 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 400.00 | | | 137 400.00 |
6T Sur comptes clients | 37 622.00 | | | 37 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 622.00 | | | 37 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 022.00 | | | 175 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 377.00 | 110 377.00 | | 110 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 157 747.00 | | | 157 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VB T. V. A. | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
VP Divers | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 916.00 | | | 89 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 144.00 | 307 595.00 | 1 550.00 | 309 144.00 |
VW T.V.A. | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 790.00 | 173 790.00 | | 173 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -15 639.00 | | | -15 639.00 |
ST Autres comptes | 70 734.00 | | | 70 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 348.00 | | | 28 348.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 301.00 | | | 116 301.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 118.00 | | | 117 118.00 |