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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238.00 | 565.00 | 673.00 | 1 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 117.00 | 79 656.00 | 116 461.00 | 196 117.00 |
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 489.00 | 80 221.00 | 126 269.00 | 206 489.00 |
BT Marchandises | 50 174.00 | | 50 174.00 | 50 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 517.00 | | 40 517.00 | 40 517.00 |
BZ Autres créances | 100 548.00 | | 100 548.00 | 100 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CF Disponibilités | 166 159.00 | | 166 159.00 | 166 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 599.00 | | 362 599.00 | 362 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 088.00 | 80 221.00 | 488 867.00 | 569 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
DH Report à nouveau | 106 090.00 | | | 106 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 599.00 | | | 66 599.00 |
DL TOTAL (I) | 187 155.00 | | | 187 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 059.00 | | | 85 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 160.00 | | | 134 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 494.00 | | | 82 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 712.00 | | | 301 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 867.00 | | | 488 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 535.00 | | | 242 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 388 230.00 | | 1 388 230.00 | 1 388 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 230.00 | | 1 388 230.00 | 1 388 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 798.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 655.00 | | | -2 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 330.00 | | | 1 390 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 731.00 | | | 1 323 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 599.00 | | | 66 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 308.00 | | 57 569.00 | 173 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 276.00 | 206 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 888.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 388.00 | 204 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 807.00 | | 57 548.00 | 170 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 613.00 | | 21.00 | 1 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 811.00 | 32 798.00 | 14 388.00 | 61 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 923.00 | 32 798.00 | 13 500.00 | 60 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 160.00 | 134 160.00 | | 134 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
UX Autres créances clients | 36 161.00 | 36 161.00 | | 36 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 059.00 | 25 881.00 | 59 178.00 | 85 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
VP Divers | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 316.00 | 96 316.00 | | 96 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 700.00 | 136 710.00 | 5 991.00 | 142 700.00 |
VW T.V.A. | 52 185.00 | 52 185.00 | | 52 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 712.00 | 242 535.00 | 59 178.00 | 301 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
ST Autres comptes | 104 296.00 | | | 104 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 601.00 | | | 48 601.00 |
YT Sous‐traitance | 71 157.00 | | | 71 157.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 708.00 | | | 273 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 198.00 | | | 72 198.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 393.00 | | | 269 393.00 |