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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 569.00 | 60 923.00 | 98 646.00 | 159 569.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 308.00 | 61 811.00 | 111 497.00 | 173 308.00 |
BT Marchandises | 33 208.00 | | 33 208.00 | 33 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 021.00 | | 50 021.00 | 50 021.00 |
BZ Autres créances | 113 899.00 | | 113 899.00 | 113 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 184 732.00 | | 184 732.00 | 184 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 059.00 | | 382 059.00 | 382 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 367.00 | 61 811.00 | 493 557.00 | 555 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
DH Report à nouveau | 94 247.00 | | | 94 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 842.00 | | | 36 842.00 |
DL TOTAL (I) | 145 656.00 | | | 145 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 245.00 | | | 83 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 531.00 | | | 188 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 125.00 | | | 76 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 900.00 | | | 347 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 557.00 | | | 493 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 640.00 | | | 281 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043 641.00 | | 1 043 641.00 | 1 043 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 641.00 | | 1 043 641.00 | 1 043 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 117.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 581.00 | | | 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 578.00 | | | -18 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 939.00 | | | 1 084 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 097.00 | | | 1 048 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 842.00 | | | 36 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 011.00 | | 74 297.00 | 99 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 510.00 | | 74 297.00 | 96 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 694.00 | 20 117.00 | | 41 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 806.00 | 20 117.00 | | 40 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 531.00 | 188 531.00 | | 188 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
UX Autres créances clients | 45 664.00 | 45 664.00 | | 45 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
VB T. V. A. | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 245.00 | 16 985.00 | 66 260.00 | 83 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VP Divers | 59 216.00 | 59 216.00 | | 59 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 099.00 | 38 099.00 | | 38 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 533.00 | 159 563.00 | 5 970.00 | 165 533.00 |
VW T.V.A. | 39 447.00 | 39 447.00 | | 39 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 900.00 | 281 640.00 | 66 260.00 | 347 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 523.00 | | | 46 523.00 |
ST Autres comptes | 100 180.00 | | | 100 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 699.00 | | | 31 699.00 |
YT Sous‐traitance | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 212.00 | | | 212.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 728.00 | | | 208 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 576.00 | | | 85 576.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 941.00 | | | 195 941.00 |