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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 510.00 | 40 806.00 | 45 704.00 | 86 510.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 011.00 | 41 694.00 | 57 317.00 | 99 011.00 |
BT Marchandises | 42 159.00 | | 42 159.00 | 42 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 445.00 | 37 622.00 | 42 822.00 | 80 445.00 |
BZ Autres créances | 146 056.00 | | 146 056.00 | 146 056.00 |
CF Disponibilités | 67 094.00 | | 67 094.00 | 67 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 754.00 | 37 622.00 | 298 132.00 | 335 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 765.00 | 79 316.00 | 355 449.00 | 434 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
DH Report à nouveau | 48 413.00 | | | 48 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 834.00 | | | 70 834.00 |
DL TOTAL (I) | 133 814.00 | | | 133 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 295.00 | | | 150 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 340.00 | | | 71 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 635.00 | | | 221 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 449.00 | | | 355 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 635.00 | | | 221 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 008 932.00 | | 1 008 932.00 | 1 008 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 932.00 | | 1 008 932.00 | 1 008 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 022.00 | |
FQ Autres produits | | | -565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 850.00 | | | 107 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 850.00 | | | 107 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 105.00 | | | -104 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 134.00 | | | 1 187 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 300.00 | | | 1 116 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 834.00 | | | 70 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 797.00 | | 40 214.00 | 58 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 360.00 | | 40 150.00 | 56 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | 64.00 | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 756.00 | 6 938.00 | | 34 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | 287.00 | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 155.00 | 6 650.00 | | 34 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 400.00 | | 137 400.00 | 137 400.00 |
6T Sur comptes clients | 37 622.00 | 37 622.00 | 37 622.00 | 37 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 622.00 | 37 622.00 | 37 622.00 | 37 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 022.00 | 37 622.00 | 175 022.00 | 175 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 295.00 | 150 295.00 | | 150 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
UX Autres créances clients | 76 088.00 | | | 76 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VB T. V. A. | 29 136.00 | | | 29 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
VP Divers | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 716.00 | | | 65 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 114.00 | 222 144.00 | 5 970.00 | 228 114.00 |
VW T.V.A. | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 635.00 | 221 635.00 | | 221 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 062.00 | | | 29 062.00 |
ST Autres comptes | 89 562.00 | | | 89 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 212.00 | | | 40 212.00 |
YT Sous‐traitance | 44 080.00 | | | 44 080.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 692.00 | | | 201 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 199.00 | | | 80 199.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 757.00 | | | 212 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |