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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544.00 | 320.00 | 223.00 | 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238.00 | 874.00 | 364.00 | 1 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 887.00 | 109 796.00 | 129 091.00 | 238 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 714.00 | 110 991.00 | 129 723.00 | 240 714.00 |
BT Marchandises | 60 123.00 | | 60 123.00 | 60 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 741.00 | 23 788.00 | 309 953.00 | 333 741.00 |
BZ Autres créances | 89 199.00 | | 89 199.00 | 89 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CF Disponibilités | 322 925.00 | | 322 925.00 | 322 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 189.00 | 23 788.00 | 787 401.00 | 811 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 902.00 | 134 779.00 | 917 124.00 | 1 051 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
DH Report à nouveau | 172 689.00 | | | 172 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 664.00 | | | 69 664.00 |
DL TOTAL (I) | 256 819.00 | | | 256 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 223.00 | | | 257 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 695.00 | | | 127 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 340.00 | | | 159 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 243.00 | | | 113 243.00 |
EA Autres dettes | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 304.00 | | | 660 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 124.00 | | | 917 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 912.00 | | | 301 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 918.00 | | 1 171 918.00 | 1 171 918.00 |
FG Production vendue services | 22 705.00 | | 22 705.00 | 22 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 623.00 | | 1 194 623.00 | 1 194 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 788.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499.00 | | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 293.00 | | | -9 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 201.00 | | | 1 231 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 536.00 | | | 1 161 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 664.00 | | | 69 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 855.00 | | 50 692.00 | 204 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 590.00 | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 833.00 | 240 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 243.00 | 240 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 855.00 | | 48 514.00 | 204 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 634.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 221.00 | 36 514.00 | 5 743.00 | 80 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 320.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 221.00 | 36 193.00 | 5 743.00 | 80 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 788.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 788.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 340.00 | 159 340.00 | | 159 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 305 196.00 | 305 196.00 | | 305 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 546.00 | | 28 546.00 | 28 546.00 |
VB T. V. A. | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 223.00 | 26 586.00 | 230 637.00 | 257 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 564.00 | 85 564.00 | | 85 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 985.00 | 394 395.00 | 28 591.00 | 422 985.00 |
VW T.V.A. | 61 857.00 | 61 857.00 | | 61 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 609.00 | 301 972.00 | 230 637.00 | 532 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
ST Autres comptes | 103 210.00 | | | 103 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 314.00 | | | 55 314.00 |
YT Sous‐traitance | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 804.00 | | | 209 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 916.00 | | | 50 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 122.00 | | | 208 122.00 |