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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 787.00 | 2 993.00 | 794.00 | 3 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 771.00 | 5 931.00 | 1 839.00 | 7 771.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 759.00 | 8 924.00 | 42 834.00 | 51 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 935.00 | 9 162.00 | 229 773.00 | 238 935.00 |
BZ Autres créances | 142 063.00 | | 142 063.00 | 142 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CF Disponibilités | 105 275.00 | | 105 275.00 | 105 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 170.00 | 9 162.00 | 486 008.00 | 495 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 929.00 | 18 086.00 | 528 842.00 | 546 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 140 302.00 | 182 297.00 | | 140 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 916.00 | 58 004.00 | | 13 916.00 |
DL TOTAL (I) | 163 019.00 | 249 102.00 | | 163 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 881.00 | 437 720.00 | | 163 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 931.00 | 204 172.00 | | 188 931.00 |
EA Autres dettes | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 823.00 | 641 892.00 | | 365 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 842.00 | 890 995.00 | | 528 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 823.00 | 641 892.00 | | 365 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 390.00 | | 902 390.00 | 902 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 834.00 | 2 267.00 | | 2 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 534.00 | 2 267.00 | | 3 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 453.00 | 3 656.00 | | 24 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 701.00 | 3 656.00 | | 24 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 167.00 | -1 389.00 | | -21 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 703.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 176.00 | 909 684.00 | | 909 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 259.00 | 851 679.00 | | 895 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 916.00 | 58 005.00 | | 13 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 862.00 | 1 300.00 | 4 107.00 | 54 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 510.00 | 51 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 910.00 | 11 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 362.00 | | 4 107.00 | 12 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 025.00 | 2 061.00 | 7 161.00 | 14 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 751.00 | 500.00 | 2 251.00 | 1 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 274.00 | 1 561.00 | 4 910.00 | 12 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 625.00 | | 1 463.00 | 10 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 625.00 | | 1 463.00 | 10 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 625.00 | | 1 463.00 | 10 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 881.00 | 163 881.00 | | 163 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 171.00 | 74 171.00 | | 74 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 491.00 | 39 491.00 | | 39 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 229 864.00 | | | 229 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
VB T. V. A. | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
VI Groupe et associés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 947.00 | | | 33 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 771.00 | | | 53 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 498.00 | 382 498.00 | | 382 498.00 |
VW T.V.A. | 66 182.00 | 66 182.00 | | 66 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 824.00 | 365 824.00 | | 365 824.00 |