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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 818.00 | 3 541.00 | 1 277.00 | 4 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 268.00 | 5 394.00 | 1 873.00 | 7 268.00 |
BF Prêts | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 380.00 | 8 935.00 | 60 445.00 | 69 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 754.00 | 11 700.00 | 536 053.00 | 547 754.00 |
BZ Autres créances | 150 636.00 | | 150 636.00 | 150 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CF Disponibilités | 189 008.00 | | 189 008.00 | 189 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 632.00 | 11 700.00 | 889 932.00 | 901 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 013.00 | 20 636.00 | 950 377.00 | 971 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 118 881.00 | | | 118 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 330.00 | | | -36 330.00 |
DL TOTAL (I) | 91 350.00 | | | 91 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 944.00 | | | 443 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 962.00 | | | 277 962.00 |
EA Autres dettes | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 026.00 | | | 859 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 377.00 | | | 950 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 026.00 | | | 723 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 751.00 | | 3 929.00 | 67 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 299.00 | 69 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 299.00 | 12 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 457.00 | | 3 929.00 | 10 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 147.00 | 3 088.00 | 2 299.00 | 8 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 147.00 | 3 088.00 | 2 299.00 | 8 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 944.00 | 443 944.00 | | 443 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UP Prêts | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 547 754.00 | 547 754.00 | | 547 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VP Divers | 150 637.00 | 150 637.00 | | 150 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 963.00 | 277 963.00 | | 277 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 934.00 | 704 640.00 | 17 294.00 | 721 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 026.00 | 723 026.00 | 136 000.00 | 859 026.00 |