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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 964.00 | 4 444.00 | 1 520.00 | 5 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 184.00 | 7 358.00 | 826.00 | 8 184.00 |
BF Prêts | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 547.00 | 11 802.00 | 59 745.00 | 71 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 141.00 | 11 700.00 | 668 440.00 | 680 141.00 |
BZ Autres créances | 160 204.00 | | 160 204.00 | 160 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CF Disponibilités | 70 230.00 | | 70 230.00 | 70 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 912.00 | 11 700.00 | 908 211.00 | 919 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 460.00 | 23 503.00 | 967 956.00 | 991 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 82 550.00 | | | 82 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 043.00 | | | 31 043.00 |
DL TOTAL (I) | 122 394.00 | | | 122 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 156.00 | | | 505 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 158.00 | | | 339 158.00 |
EA Autres dettes | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 562.00 | | | 845 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 956.00 | | | 967 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 562.00 | | | 845 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 381.00 | | 2 167.00 | 69 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 087.00 | | 2 062.00 | 12 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 294.00 | | 105.00 | 17 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 936.00 | 2 867.00 | | 8 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 936.00 | 2 867.00 | | 8 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 156.00 | 505 156.00 | | 505 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 158.00 | 339 158.00 | | 339 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UP Prêts | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 680 141.00 | 680 141.00 | | 680 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 204.00 | 160 204.00 | | 160 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 090.00 | 841 691.00 | 17 399.00 | 859 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 563.00 | 845 563.00 | | 845 563.00 |