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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 787.00 | 3 390.00 | 397.00 | 3 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 771.00 | 7 373.00 | 397.00 | 7 771.00 |
BF Prêts | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 152.00 | 10 764.00 | 58 388.00 | 69 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 074.00 | 9 162.00 | 579 912.00 | 589 074.00 |
BZ Autres créances | 150 998.00 | | 150 998.00 | 150 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CF Disponibilités | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 500.00 | 9 162.00 | 750 338.00 | 759 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 653.00 | 19 926.00 | 808 727.00 | 828 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 154 219.00 | 140 302.00 | | 154 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 356.00 | 13 916.00 | | 69 356.00 |
DL TOTAL (I) | 232 375.00 | 163 019.00 | | 232 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 072.00 | 163 881.00 | | 329 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 355.00 | 188 931.00 | | 243 355.00 |
EA Autres dettes | 1 738.00 | 13 010.00 | | 1 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 351.00 | 365 823.00 | | 576 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 727.00 | 528 842.00 | | 808 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 351.00 | 365 823.00 | | 576 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 175.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 194 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 211 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 429.00 | 2 834.00 | | 2 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 429.00 | 3 534.00 | | 2 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 132.00 | 24 453.00 | | 14 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 132.00 | 24 701.00 | | 14 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 702.00 | -21 167.00 | | -11 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 085.00 | 909 176.00 | | 1 223 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 728.00 | 895 259.00 | | 1 153 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 357.00 | 13 916.00 | | 69 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 759.00 | | 20 344.00 | 51 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 950.00 | 17 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 2 950.00 | 69 153.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 20 344.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 925.00 | 1 839.00 | | 8 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 925.00 | 1 839.00 | | 8 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 072.00 | 329 072.00 | | 329 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 578.00 | 64 578.00 | | 64 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 545.00 | 53 545.00 | | 53 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UP Prêts | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 580 004.00 | | | 580 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
VB T. V. A. | 54 771.00 | | | 54 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 461.00 | | | 40 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 514.00 | | | 48 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 196.00 | 765 136.00 | 60.00 | 765 196.00 |
VW T.V.A. | 110 042.00 | 110 042.00 | | 110 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 351.00 | 576 351.00 | | 576 351.00 |