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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 380.00 | 2 627.00 | 752.00 | 3 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 077.00 | 5 519.00 | 1 558.00 | 7 077.00 |
BF Prêts | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 751.00 | 8 147.00 | 59 604.00 | 67 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 136.00 | 9 162.00 | 279 974.00 | 289 136.00 |
BZ Autres créances | 189 061.00 | | 189 061.00 | 189 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CF Disponibilités | 134 273.00 | | 134 273.00 | 134 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 126.00 | 9 162.00 | 612 964.00 | 622 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 877.00 | 17 309.00 | 672 568.00 | 689 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 159 298.00 | 154 226.00 | | 159 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 011.00 | 5 073.00 | | 31 011.00 |
DL TOTAL (I) | 199 110.00 | 168 099.00 | | 199 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 005.00 | 289 898.00 | | 302 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 194.00 | 186 875.00 | | 171 194.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 26 619.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 458.00 | 503 392.00 | | 473 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 568.00 | 671 490.00 | | 672 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 458.00 | 503 392.00 | | 473 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 724.00 | | 1 159.00 | 72 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 17 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 132.00 | 67 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 982.00 | 10 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 280.00 | | 1 159.00 | 15 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 495.00 | 1 634.00 | 5 982.00 | 12 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 495.00 | 1 634.00 | 5 982.00 | 12 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 006.00 | 302 006.00 | | 302 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 195.00 | 171 195.00 | | 171 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UP Prêts | 17 234.00 | 17 233.00 | 1.00 | 17 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 289 137.00 | 289 137.00 | | 289 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 061.00 | 189 061.00 | | 189 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 007.00 | 496 946.00 | 61.00 | 497 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 458.00 | 473 458.00 | | 473 458.00 |