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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 576.00 | 63 532.00 | 15 043.00 | 78 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 847.00 | 297 136.00 | 66 712.00 | 363 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 227.00 | 364 605.00 | 99 622.00 | 464 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 797.00 | 314 353.00 | 671 444.00 | 985 797.00 |
BZ Autres créances | 95 248.00 | | 95 248.00 | 95 248.00 |
CF Disponibilités | 86 305.00 | | 86 305.00 | 86 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 493.00 | 314 353.00 | 859 141.00 | 1 173 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 721.00 | 678 958.00 | 958 763.00 | 1 637 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 492.00 | 430 111.00 | | 48 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 746.00 | -381 619.00 | | 164 746.00 |
DL TOTAL (I) | 257 238.00 | 92 492.00 | | 257 238.00 |
DP Provisions pour risques | | 160 901.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 160 901.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 164.00 | 584 703.00 | | 183 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 858.00 | 176 752.00 | | 160 858.00 |
EA Autres dettes | 357 503.00 | 4 253.00 | | 357 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 701 525.00 | 766 993.00 | | 701 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 763.00 | 1 020 386.00 | | 958 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 044.00 | 1 227 182.00 | 1 355 226.00 | 128 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 044.00 | 1 227 182.00 | 1 355 226.00 | 128 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 232 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 353.00 | |
GE Autres charges | | | 66 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 195 378.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 357.00 | 2 257 908.00 | | 2 000 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 611.00 | 2 639 527.00 | | 1 835 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 746.00 | -381 619.00 | | 164 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 876.00 | | 388.00 | 464 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 376.00 | 17 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 037.00 | 464 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -6 339.00 | 442 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 083.00 | | | 436 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 855.00 | | 388.00 | 24 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 448.00 | | -39 157.00 | 325 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 209.00 | | -118.00 | 3 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 629.00 | | -39 039.00 | 321 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 901.00 | | 160 901.00 | 160 901.00 |
6T Sur comptes clients | 300 672.00 | 314 353.00 | 300 672.00 | 300 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 672.00 | 314 353.00 | 300 672.00 | 300 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 573.00 | 314 353.00 | 461 573.00 | 461 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 353.00 | 410 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 164.00 | 183 164.00 | | 183 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 503.00 | 357 503.00 | | 357 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
UX Autres créances clients | 670 464.00 | | | 670 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 333.00 | | | 315 333.00 |
VB T. V. A. | 68 758.00 | | | 68 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 056.00 | 1 087 189.00 | 17 867.00 | 1 105 056.00 |
VW T.V.A. | 129 616.00 | 129 616.00 | | 129 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 525.00 | 701 525.00 | | 701 525.00 |