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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 780.00 | 65 742.00 | 16 037.00 | 81 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 142.00 | 314 065.00 | 52 077.00 | 366 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 926.00 | | 50 926.00 | 50 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 542.00 | 383 744.00 | 148 798.00 | 532 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 787.00 | 314 353.00 | 685 434.00 | 999 787.00 |
BZ Autres créances | 305 959.00 | 200 893.00 | 105 066.00 | 305 959.00 |
CF Disponibilités | 142 318.00 | | 142 318.00 | 142 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 225.00 | 515 246.00 | 938 979.00 | 1 454 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 767.00 | 898 990.00 | 1 087 777.00 | 1 986 767.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 763.00 | 213 233.00 | | 220 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 093.00 | 7 362.00 | | -466 093.00 |
DL TOTAL (I) | -201 330.00 | 264 600.00 | | -201 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 750.00 | 157 677.00 | | 848 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 309.00 | 481 752.00 | | 315 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 043.00 | 121 515.00 | | 125 043.00 |
EA Autres dettes | | 4 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 289 107.00 | 765 102.00 | | 1 289 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 777.00 | 1 029 701.00 | | 1 087 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 824.00 | 1 512.00 | 341 336.00 | 339 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 824.00 | 1 512.00 | 341 336.00 | 339 824.00 |
FQ Autres produits | | | 29 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357.00 | |
GE Autres charges | | | 6 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 739.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 893.00 | | | 200 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 893.00 | 1 739.00 | | 200 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 893.00 | -1 739.00 | | -200 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 835.00 | 2 220 921.00 | | 375 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 928.00 | 2 213 559.00 | | 841 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466 093.00 | 7 362.00 | | -466 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 768.00 | | 2 142.00 | 529 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -632.00 | | 80 684.00 | -632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -632.00 | | 532 542.00 | -632.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 779.00 | | 2 142.00 | 445 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 052.00 | | | 80 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 387.00 | 2.00 | -355.00 | 383 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 450.00 | 2.00 | -355.00 | 379 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 314 353.00 | 314 353.00 | 314 353.00 | 314 353.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 200 893.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 353.00 | 515 246.00 | 314 353.00 | 314 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 353.00 | 515 246.00 | 314 353.00 | 314 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 309.00 | 315 309.00 | | 315 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 926.00 | | 50 926.00 | 50 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
UX Autres créances clients | 684 454.00 | 684 454.00 | | 684 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 333.00 | 315 333.00 | | 315 333.00 |
VB T. V. A. | 102 778.00 | 102 778.00 | | 102 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 756.00 | 848 756.00 | | 848 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 666.00 | 83 666.00 | | 83 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 729.00 | 202 729.00 | | 202 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 345.00 | 1 311 906.00 | 65 439.00 | 1 377 345.00 |
VW T.V.A. | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 107.00 | 1 289 107.00 | | 1 289 107.00 |