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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 507.00 | 2 436.00 | 1 071.00 | 3 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 566.00 | | 51 566.00 | 51 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 680.00 | 5 285.00 | 82 395.00 | 87 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 406.00 | 314 353.00 | 725 054.00 | 1 039 406.00 |
BZ Autres créances | 317 136.00 | 200 893.00 | 116 243.00 | 317 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 582.00 | | 123 582.00 | 123 582.00 |
CF Disponibilités | 22 554.00 | | 22 554.00 | 22 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 598.00 | 515 246.00 | 991 353.00 | 1 506 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 279.00 | 520 531.00 | 1 073 748.00 | 1 594 279.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -245 330.00 | 220 763.00 | | -245 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 097.00 | -466 093.00 | | -301 097.00 |
DL TOTAL (I) | -502 427.00 | -201 330.00 | | -502 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 093.00 | 848 750.00 | | 1 141 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 988.00 | 315 309.00 | | 290 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 095.00 | 125 043.00 | | 144 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 175.00 | 1 289 107.00 | | 1 576 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 748.00 | 1 087 777.00 | | 1 073 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 247 990.00 | 247 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 247 990.00 | 247 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 851.00 | | | 61 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 851.00 | | | 61 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 330.00 | | | 66 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 330.00 | 200 893.00 | | 66 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 478.00 | -200 893.00 | | -4 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 454.00 | 375 835.00 | | 357 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 551.00 | 841 928.00 | | 658 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 097.00 | -466 093.00 | | -301 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 542.00 | | | 532 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -640.00 | | 81 324.00 | -640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 444 862.00 | | 87 680.00 | 444 862.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 441 565.00 | | 6 356.00 | 441 565.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 921.00 | | | 447 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 684.00 | | | 80 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 744.00 | 714.00 | 379 173.00 | 383 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 807.00 | 714.00 | 375 235.00 | 379 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 314 353.00 | 309 353.00 | 309 353.00 | 314 353.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 893.00 | 200 893.00 | 200 893.00 | 200 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 246.00 | 510 246.00 | 510 246.00 | 515 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 246.00 | 510 246.00 | 510 246.00 | 515 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 988.00 | 290 988.00 | | 290 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 566.00 | | 51 566.00 | 51 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
UX Autres créances clients | 724 074.00 | 724 074.00 | | 724 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 333.00 | 315 333.00 | | 315 333.00 |
VB T. V. A. | 113 955.00 | 113 955.00 | | 113 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 093.00 | 1 141 093.00 | | 1 141 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 494.00 | 95 494.00 | | 95 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 163.00 | 203 163.00 | | 203 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 560.00 | 1 360 462.00 | 64 097.00 | 1 424 560.00 |
VW T.V.A. | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VX Obligations cautionnées | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 175.00 | 1 576 175.00 | | 1 576 175.00 |