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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 780.00 | 65 742.00 | 16 037.00 | 81 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 000.00 | 313 708.00 | 50 292.00 | 364 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 294.00 | | 50 294.00 | 50 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 768.00 | 383 388.00 | 146 381.00 | 529 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 735.00 | 314 353.00 | 521 383.00 | 835 735.00 |
BZ Autres créances | 256 725.00 | | 256 725.00 | 256 725.00 |
CF Disponibilités | 99 915.00 | | 99 915.00 | 99 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 673.00 | 314 353.00 | 883 320.00 | 1 197 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 441.00 | 697 740.00 | 1 029 701.00 | 1 727 441.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 233.00 | 48 492.00 | | 213 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 362.00 | 164 746.00 | | 7 362.00 |
DL TOTAL (I) | 264 600.00 | 257 238.00 | | 264 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 677.00 | | | 157 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 752.00 | 183 164.00 | | 481 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 515.00 | 160 858.00 | | 121 515.00 |
EA Autres dettes | 4 157.00 | 357 503.00 | | 4 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 102.00 | 701 525.00 | | 765 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 701.00 | 958 763.00 | | 1 029 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 390.00 | 1 218 431.00 | 2 007 821.00 | 789 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 390.00 | 1 218 431.00 | 2 007 821.00 | 789 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 212 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 739.00 | 82.00 | | 1 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 739.00 | 82.00 | | 1 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 739.00 | -82.00 | | -1 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 921.00 | 2 000 357.00 | | 2 220 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 559.00 | 1 835 611.00 | | 2 213 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 362.00 | 164 746.00 | | 7 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 227.00 | | 65 245.00 | 464 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | 80 052.00 | 3 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -296.00 | | 529 768.00 | -296.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 356.00 | | 445 779.00 | -3 356.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 423.00 | | | 442 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 867.00 | | 65 245.00 | 17 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 605.00 | | -18 782.00 | 364 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 668.00 | | -18 782.00 | 360 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 314 353.00 | 314 353.00 | 314 353.00 | 314 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 353.00 | 314 353.00 | 314 353.00 | 314 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 353.00 | 314 353.00 | 314 353.00 | 314 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 752.00 | 481 752.00 | | 481 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 294.00 | 50 294.00 | | 50 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
UX Autres créances clients | 520 403.00 | | | 520 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 333.00 | | | 315 333.00 |
VB T. V. A. | 96 679.00 | | | 96 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 677.00 | 157 677.00 | | 157 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 647.00 | | | 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 564.00 | 1 097 758.00 | 64 807.00 | 1 162 564.00 |
VW T.V.A. | 120 690.00 | 120 690.00 | | 120 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 102.00 | 765 102.00 | | 765 102.00 |