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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 507.00 | 3 150.00 | 357.00 | 3 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 626.00 | 69 813.00 | 69 813.00 | 139 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 740.00 | 91 057.00 | 84 683.00 | 175 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 694.00 | 2 500.00 | 818 194.00 | 820 694.00 |
BZ Autres créances | 305 882.00 | 184 935.00 | 120 947.00 | 305 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CF Disponibilités | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 351.00 | 187 435.00 | 959 916.00 | 1 147 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 091.00 | 278 492.00 | 1 044 599.00 | 1 323 091.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -546 427.00 | -245 330.00 | | -546 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 651.00 | -301 097.00 | | -198 651.00 |
DL TOTAL (I) | -701 079.00 | -502 427.00 | | -701 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 141 093.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 930.00 | | | 1 200 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 498.00 | 290 988.00 | | 393 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 251.00 | 144 095.00 | | 151 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 678.00 | 1 576 175.00 | | 1 745 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 599.00 | 1 073 748.00 | | 1 044 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 193 579.00 | 193 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 193 579.00 | 193 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 282 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 851.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 851.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 478.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 795.00 | 357 454.00 | | 523 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 446.00 | 658 551.00 | | 722 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 651.00 | -301 097.00 | | -198 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 680.00 | | 88 060.00 | 87 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 324.00 | | 88 060.00 | 81 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 285.00 | 714.00 | | 5 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 285.00 | 714.00 | | 5 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 314 353.00 | | 311 853.00 | 314 353.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 893.00 | | 15 958.00 | 200 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 246.00 | 85 058.00 | 327 811.00 | 515 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 246.00 | 85 058.00 | 327 811.00 | 515 246.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 311 853.00 | |
UG ‐ Financières | | 85 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 930.00 | | 1 200 930.00 | 1 200 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 498.00 | 393 498.00 | | 393 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 626.00 | | 139 626.00 | 139 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
UX Autres créances clients | 817 704.00 | 817 704.00 | | 817 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 120 605.00 | 120 605.00 | | 120 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 233.00 | 95 233.00 | | 95 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 259.00 | 185 259.00 | | 185 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 186.00 | 1 127 029.00 | 152 157.00 | 1 279 186.00 |
VW T.V.A. | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
VX Obligations cautionnées | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 678.00 | 544 748.00 | 1 200 930.00 | 1 745 678.00 |