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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
BZ Autres créances | 79 226.00 | | 79 226.00 | 79 226.00 |
CF Disponibilités | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 009.00 | | 85 009.00 | 85 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 009.00 | | 1 130 009.00 | 1 130 009.00 |
CU Autres participations | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 800 701.00 | 790 508.00 | | 800 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 212.00 | 35 193.00 | | 17 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 913.00 | 1 100 701.00 | | 1 092 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 615.00 | 25 154.00 | | 35 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455.00 | 961.00 | | 1 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25.00 | 119.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 096.00 | 26 234.00 | | 37 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 009.00 | 1 126 934.00 | | 1 130 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 096.00 | 26 234.00 | | 37 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -798.00 | -1 403.00 | | -798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 899.00 | 38 455.00 | | 19 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686.00 | 3 262.00 | | 2 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 212.00 | 35 193.00 | | 17 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 096.00 | 37 096.00 | | 37 096.00 |