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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
BZ Autres créances | 269 778.00 | | 269 778.00 | 269 778.00 |
CF Disponibilités | 227 447.00 | | 227 447.00 | 227 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 225.00 | | 497 225.00 | 497 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 225.00 | | 1 542 225.00 | 1 542 225.00 |
CU Autres participations | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 876 919.00 | 798 324.00 | | 876 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 468.00 | 203 595.00 | | 355 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 388.00 | 1 276 919.00 | | 1 507 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | 2 329.00 | | 1 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 41 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 837.00 | 43 615.00 | | 34 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 225.00 | 1 320 535.00 | | 1 542 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 837.00 | 43 615.00 | | 34 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | 693.00 | | 1 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 294.00 | 206 457.00 | | 359 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 826.00 | 2 862.00 | | 3 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 468.00 | 203 595.00 | | 355 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VC Groupe et associés | 237 455.00 | 237 455.00 | | 237 455.00 |
VI Groupe et associés | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 778.00 | 269 778.00 | | 269 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 837.00 | 34 837.00 | | 34 837.00 |