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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
BZ Autres créances | 193 026.00 | | 193 026.00 | 193 026.00 |
CF Disponibilités | 492 544.00 | | 492 544.00 | 492 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 570.00 | | 685 570.00 | 685 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 570.00 | | 1 730 570.00 | 1 730 570.00 |
CU Autres participations | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 232 388.00 | 876 919.00 | | 1 232 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 412.00 | 355 468.00 | | 186 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 800.00 | 1 507 388.00 | | 1 693 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 958.00 | 32 923.00 | | 11 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 502.00 | 1 914.00 | | 4 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 769.00 | 34 837.00 | | 36 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 570.00 | 1 542 225.00 | | 1 730 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 769.00 | 34 837.00 | | 36 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -656.00 | 1 082.00 | | -656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 026.00 | 359 294.00 | | 193 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 613.00 | 3 825.00 | | 6 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 413.00 | 355 469.00 | | 186 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
VC Groupe et associés | 193 026.00 | 193 026.00 | | 193 026.00 |
VI Groupe et associés | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 026.00 | 193 026.00 | | 193 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |