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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
BZ Autres créances | 104 343.00 | | 104 343.00 | 104 343.00 |
CF Disponibilités | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 443.00 | | 108 443.00 | 108 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 443.00 | | 1 153 443.00 | 1 153 443.00 |
CU Autres participations | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 787 913.00 | 800 701.00 | | 787 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 412.00 | 17 212.00 | | 55 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 325.00 | 1 092 913.00 | | 1 118 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 615.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 455.00 | | 1 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 350.00 | 25.00 | | 33 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 119.00 | 37 096.00 | | 35 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 443.00 | 1 130 009.00 | | 1 153 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 119.00 | 37 096.00 | | 35 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -509.00 | -798.00 | | -509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 954.00 | 19 899.00 | | 57 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543.00 | 2 686.00 | | 2 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 412.00 | 17 212.00 | | 55 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
VC Groupe et associés | 104 343.00 | | | 104 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 343.00 | 104 343.00 | | 104 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 119.00 | 35 119.00 | | 35 119.00 |