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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
BZ Autres créances | 208 770.00 | | 208 770.00 | 208 770.00 |
CF Disponibilités | 445 835.00 | | 445 835.00 | 445 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 605.00 | | 654 605.00 | 654 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 605.00 | | 1 699 605.00 | 1 699 605.00 |
CU Autres participations | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 018 800.00 | 1 232 388.00 | | 1 018 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 207.00 | 186 412.00 | | 230 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 007.00 | 1 693 800.00 | | 1 524 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 710.00 | 11 958.00 | | 173 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887.00 | 4 502.00 | | 1 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 598.00 | 36 769.00 | | 175 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 605.00 | 1 730 570.00 | | 1 699 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 598.00 | 36 769.00 | | 175 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 773.00 | -656.00 | | -1 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 821.00 | 193 026.00 | | 239 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 614.00 | 6 613.00 | | 9 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 207.00 | 186 412.00 | | 230 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VC Groupe et associés | 195 348.00 | 195 348.00 | | 195 348.00 |
VI Groupe et associés | 173 710.00 | 173 710.00 | | 173 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 771.00 | 208 771.00 | | 208 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 598.00 | 175 598.00 | | 175 598.00 |